Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

7100 - Mixed Investments Fund for Life Insurance

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
Kapital Life Insurance, LLC
Usługodawca
4.25 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Multi Asset
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
1.014,2 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-25
265,53 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-25
2025-07-25
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
7100
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (7100)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy of the Management Company is to invest in shares of Russian and foreign companies traded on Russian stock exchanges (primarily shares of companies included in the calculation base of the Moscow Exchange index), and in fixed-income instruments, which include government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, bonds of Russian business entities (primarily large companies and banks), and bonds of foreign issuers. The Provider implements an active management investment strategy. The risk level is assessed as low. Expected yield is 9.5% per annum.

7100 profile

The Mixed Investments Fund for Life Insurance is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Kapital Life Insurance, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.07.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7100. The total expense ratio is 4.25%. The Mixed Investments Fund for Life Insurance pays dividends 0 time(s) per year.

Skład 7100 na 2026-05-29

Papier Wartość
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 17,81%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 8,39%
Eximbank of Russia, 002P-02 6,12%
Atomenergoprom, 001P-11 3,54%
GTLK, 001P-04 3,42%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 3,4%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,36%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 2,87%
Gazprom Capital, BO-001P-05 2,79%
MTS, 001R-28 2,59%
RZD, 001P-40R 2,33%
GTLK, 002P-08 2,31%
Gazprom Neft, 003P-15R 1,92%
VimpelCom, 001P-05 1,84%
Gazprom Capital, BO-001P-06 1,58%
Gazprombank, 001P-17P 1,57%
Alfa-Bank, BO-18 1,54%
Atomenergoprom, 001P-09 1,53%
VimpelCom, 001P-02 1,51%
VEB.RF, PBO-001P-19 1,43%
Atomenergoprom, 001P-05 1,41%
Gazprombank, 005R-03R 1,3%
Magnit, BO-004P-03 1,26%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,14%
VimpelCom, 001P-08 1,11%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,04%
RZD, 001R-43R 0,99%
GTLK, 001P-13 0,9%
Gazprombank, 001P-22P 0,89%
RZD, 001R-42R 0,88%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,86%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,84%
PSB Bank, 004P-01 0,82%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,74%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,74%
Gazprombank, 003P-01P 0,73%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,67%
Sberbank, 001P-SBERD3 0,66%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0,63%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,59%
RZD, 001P-41R 0,59%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0,53%
VimpelCom, 001P-06 0,53%
VimpelCom, 001P-07 0,45%
MTS, BO-02 0,45%
MTS, 002P-05 0,43%
Sberbank, 001P-SBERD7 0,37%
X5 Finance, 003P-11 0,35%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,34%
RZD, 001P-07R 0,32%
RZD, 001P-37R 0,3%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,29%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,28%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,27%
Gazprombank, 001P-19P 0,27%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,27%
RZD, 001P-24R 0,24%
RZD, 001P-05R 0,24%
X5 Finance, 003P-03 0,23%
Rosneft, 002P-10 0,22%
Rosseti, 001P-07R 0,21%
Sberbank, 001P-SBERD6 0,19%
RZD, 001P-01R 0,18%
Eximbank of Russia, 002P-03 0,12%
Sberbank, 001P-SBERD4 0,1%
Gazprombank, 001P-21P 0,1%
RZD, 001P-03R 0,09%
Alfa-Bank, BO-39 0,08%
Alfa-Bank, BO-40 0,07%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0,06%
GTLK, 001P-12 0,06%
Sberbank, 001P-SBERD5 0,03%
Novosibirsk region, 34024 0,01%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.