- Royce Dividend Value Fund Service Class (USD) (US7809054361)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US7809054361

ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Royce Investment Partners

Usługodawca

5,99 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-11-20

2004-05-03

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOIXX

CFI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

USA

Zakres geograficzny

1.34 %

Współczynnik całkowitych wydatków

70,9 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-08-31

Nie

UCITS

2000 USD

Minimalny próg wejścia

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-11-20

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Royce Dividend Value Fund seeks capital preservation and appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. companies that exhibit value characteristics.

profile

The Royce Dividend Value Fund Service Class (USD) is a(n) Equity Mutual Funds (MF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The Royce Investment Partners fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.05.2004 with unique ISIN - US7809054361. The total expense ratio is 1.34%. The Royce Dividend Value Fund Service Class (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

Royce Dividend Value Fund Investment Class (USD)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków