Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A10BQP0 - BCS OFZ with Dividends (RU000A10BQP0)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Usługodawca
4.5 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Government bonds
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
97,23 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-29
2.112,36 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-29
2025-06-17
Data uruchomienia
RU000A10BQP0
RU000A10BQP0 ISIN
Tak
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
RU000A10BQP0
Symbol giełdowy
Nie
UCITS
Rosja
Kraj rejestracji
Aktywny
Styl zarządzania
Zawarte w dostępie próbnym
  • 1 000 000 + obligacji
  • Ponad 100 000 akcji
  • Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
  • Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Globalne wskaźniki makroekonomiczne
  • Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
  • Wyszukiwanie obligacji AI
Free Plan

Rentowność na 2026-10-30, ***

  • YTD
    3,38 %
  • 1M
    1,59 %
  • 3M
    0,19 %
  • 6M
    -1,47 %
  • 1Y
    5,18 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (RU000A10BQP0)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

Active management fund. The fund's policy is long-term investment in government bonds and bonds of Russian issuers, as well as other assets. The primary investment object is government bonds of the Russian Federation denominated in Russian rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates its effectiveness, is the Moscow Exchange Government Bond Index (RGBI).

RU000A10BQP0 profil

The BCS OFZ with Dividends is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.06.2025 with unique ISIN - RU000A10BQP0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A10BQP0. The total expense ratio is 4.5%. The BCS OFZ with Dividends pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A10BQP0 na 2026-09-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 8,89%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 8,78%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 8,02%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 6,82%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 6,71%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 6,63%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0) 6,57%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 6,29%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9) 4,53%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 4,2%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 4,02%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 3,57%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 3,1%
RUSGIDRO, BO-002R-07 3%
UEC, 001P-01 2,05%
Russia, 26224 (OFZ-PD, SU26224RMFS4) 1,9%
PSB Bank, 004P-01 1,69%
Federal Passenger Company, 002P-01 1,67%
Atomenergoprom, 001P-07 1,44%
Sberbank, 001P-SBER56 1,26%
GTLK, 002P-09 1,24%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 1,06%
VEB.RF, PBO-002R-58 1,03%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 1,02%
Tomsk Region, 35078 0,87%
SIBUR Holding, 001P-07 0,78%
RZD, 001R-44R 0,49%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,45%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.