FM28 - Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2780871310)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2780871310

FM28 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Amundi

Usługodawca

10,11 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-25

2025-05-28

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

FM28

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Target Maturity

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

33,41 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-25

Tak

UCITS

1 Share

Minimalny próg wejścia

Rentowność na 2026-06-26, Euronext Paris

YTD

-0,1 %
1M

0,08 %
3M

-0,67 %
6M

-0,04 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (FM28)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2028, issued by European governments

FM28 profile

The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.05.2025 with unique ISIN - LU2780871310. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is FM28. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FM28 na 2026-06-19

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	8,6%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	7,99%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	6,79%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	4,21%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	3,9%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	3,87%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	3,85%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	3,84%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	3,72%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	3,58%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	3,52%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	3,46%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	3,39%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	3,16%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	3,13%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	3,1%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	2,65%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	2,63%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	2,61%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	2,57%
Germany, Bund 5.625% 4jan2028, EUR	2,57%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	2,39%
Portugal, OT 2.125% 17oct2028, EUR	2,23%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	2,23%
Germany, Bund 4.75% 4jul2028, EUR	2,11%
Netherlands, DSL 5.5% 15jan2028, EUR	1,96%
Austria, AGB 0.75% 20feb2028, EUR	1,73%
Austria, AGB 0% 20oct2028, EUR (2459D)	1,27%
Ireland, IRGB 0.9% 15may2028, EUR	1,16%
Finland, FGB 0.5% 15sep2028, EUR	1,01%
Finland, FGB 2.75% 4jul2028, EUR	0,77%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF (EUR) (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków