Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A10B909 - Great Seven (RU000A10B909)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
Alfa-Capital
Usługodawca
2.6 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Equity
Obiekt inwestowania
Broad Market
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
109,82 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-17
32,04 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-17
2025-04-17
Data uruchomienia
RU000A10B909
RU000A10B909 ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CIOXLU
CFI
RU000A10B909
Symbol giełdowy
Active
Management Style
Nie
UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (RU000A10B909)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is long-term investment, primarily in shares traded on Russian stock exchanges, depositary receipts for shares, and other assets. The selection of shares acquired for the fund's assets is carried out on the following criteria: 1) the issuer's capitalization volume - not less than 1 billion rubles; liquidity level - the average daily trading volume for the last 3 months must exceed 10 million rubles. The indicator, in relation to which the Provider evaluates the effectiveness of the investment strategy implementation, is the Moscow Exchange Total Net Return Index (MCFTRR).

RU000A10B909 profile

The Great Seven is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Broad Market sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B909. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10B909. The total expense ratio is 2.6%. The Great Seven pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A10B909 na 2026-07-31

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 8,31%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 7,85%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 7,83%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 7,32%
Rosseti Lenenergo, pref. [RU0009092134] 6,72%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 6,21%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1] 5,96%
Bashneft, pref. [RU0007976965] 5,63%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 5,03%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258] 4,81%
Transneft, pref. [RU0009091573] 4,26%
MTS, ord. [RU0007775219] 3,52%
Rosseti Volga, ord. [RU000A0JPPN4] 3,2%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446] 2,96%
Tatneft, pref. [RU0006944147] 2,66%
MMK, ord. [RU0009084396] 2,36%
Severstal, ord. [RU0009046510] 2,06%
FESCO, ord. [RU0008992318] 2,05%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 1,61%
Lenta IPJSC, ord. [RU000A102S15] 0,3%
SIBUR Holding, 001R-03 0,27%
NOVATEK, 001P-02 0,25%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,23%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 0,15%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,14%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,08%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 0,08%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,07%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,06%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.