EXU1 - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000Z0FC0G5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000Z0FC0G5

EXU1 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

12,68 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-27

2025-02-05

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIES

CFI

EXU1

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Developed markets excluding USA

Zakres geograficzny

MSCI World ex USA Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

7.184,99 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-27

276,87 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-27

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (EXU1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Ex USA Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed and emerging market countries, excluding the U.S.

EXU1 profile

The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets excluding USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 05.02.2025 with unique ISIN - IE000Z0FC0G5. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is EXU1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład EXU1 na 2026-07-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
ASML HOLDING NV	2,55%
HSBC HOLDINGS PLC	1,43%
Roche Holding AG	1,25%
ROYAL BANK OF CANADA	1,19%
Novartis AG	1,16%
ASTRAZENECA PLC	1,05%
Nestle SA	1,02%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1%
Shell PLC	0,99%
SIEMENS AG REG	0,93%
BHP GROUP LTD	0,86%
Commonwealth Bank of Australia	0,83%
BANCO SANTANDER SA	0,81%
TORONTO DOMINION BANK	0,8%
ALLIANZ SE REG	0,75%
SAP SE	0,73%
Tokyo Electron Ltd	0,69%
Toyota Motor Corp	0,69%
TOTALENERGIES SE	0,67%
UBS Group AG	0,67%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,67%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	0,65%
Novo Nordisk A/S	0,65%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	0,64%
Shopify Inc	0,63%
ABB LTD REG	0,61%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0,6%
IBERDROLA SA	0,59%
Airbus SE	0,57%
Hitachi Ltd	0,55%
UNILEVER PLC	0,54%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,53%
SAFRAN SA	0,53%
Siemens Energy AG	0,53%
AIR LIQUIDE SA	0,52%
Sony Group Corp	0,52%
Compagnie Financiere Richemont SA	0,51%
Advantest Corp	0,51%
UNICREDIT SPA	0,51%
Mizuho Financial Group Inc	0,5%
BANK OF MONTREAL	0,5%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	0,49%
BNP PARIBAS	0,49%
ENBRIDGE INC	0,49%
SoftBank Group Corp	0,49%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	0,48%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,46%
BP PLC	0,45%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	0,44%
BANK OF NOVA SCOTIA	0,43%
GSK PLC	0,43%
Deutsche Telekom AG	0,43%
Kioxia Holdings Corp	0,42%
AIA GROUP LTD	0,42%
INTESA SANPAOLO	0,42%
L OREAL	0,41%
Recruit Holdings Co Ltd	0,41%
ING GROEP NV	0,39%
RIO TINTO PLC	0,39%
BARCLAYS PLC	0,39%
SANOFI	0,39%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	0,38%
Infineon Technologies AG	0,37%
Westpac Banking Corp	0,36%
Tokio Marine Holdings Inc	0,36%
Fast Retailing Co Ltd	0,36%
MITSUBISHI CORP	0,36%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,36%
National Australia Bank Ltd	0,35%
ENEL SPA	0,35%
Keyence Corp	0,34%
BROOKFIELD CORP	0,34%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	0,33%
NATIONAL GRID PLC	0,33%
AXA SA	0,33%
Murata Manufacturing Co Ltd	0,32%
BAE SYSTEMS PLC	0,32%
ANZ Group Holdings Ltd	0,31%
MUENCHENER RUECKVER AG REG	0,31%
SUNCOR ENERGY INC	0,31%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	0,31%
AGNICO EAGLE MINES LTD	0,3%
MANULIFE FINANCIAL CORP	0,3%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP	0,3%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	0,3%
INVESTOR AB B SHS	0,29%
NATWEST GROUP PLC	0,29%
Spotify Technology SA	0,29%
Mitsui & Co Ltd	0,29%
TC ENERGY CORP	0,29%
Wesfarmers Ltd	0,28%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	0,28%
Itochu Corp	0,27%
CANADIAN NATL RAILWAY CO	0,27%
Mitsubishi Electric Corp	0,27%
Macquarie Group Ltd	0,26%
GLENCORE PLC	0,26%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED	0,26%
RELX PLC	0,26%
NATIONAL BANK OF CANADA	0,25%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (USD) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków