Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FGLV - Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0002XFS025)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE0002XFS025
FGLV ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fidelity Management & Research Company
Usługodawca
6,47 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-02
2024-12-04
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGES
CFI
FGLV
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Broad Market
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Fidelity Global Quality Value Index
Benchmark
0.3 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
10,74 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-12-17
Tak
UCITS

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FGLV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Fidelity Global Quality Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies

FGLV profile

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - IE0002XFS025. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FGLV. The total expense ratio is 0.3%. The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FGLV na 2026-07-02

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
MICROSOFT 7,21%
META PLATFORMS A 3,38%
JPMORGAN CHASE 2,73%
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,29%
INTEL 2,01%
MICRON TECHNOLOGY 1,7%
BANK OF AMERICA 1,67%
HOME DEPOT 1,61%
CISCO SYSTEMS 1,58%
JOHNSON & JOHNSON 1,53%
HSBC HOLDINGS (UK) 1,45%
CHEVRON 1,35%
LINDE 1,18%
ABBVIE 1,11%
WELLS FARGO 1,03%
MORGAN STANLEY 1,03%
WALMART INC 1,01%
UNITEDHEALTH GROUP 0,96%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,86%
NEXTERA ENERGY 0,83%
MERCK NEW 0,79%
WALT DISNEY 0,78%
UNION PACIFIC 0,78%
PROGRESSIVE -OHIO 0,74%
ROYAL BANK OF CANADA (CA) 0,72%
TOTALENERGIES SE 0,7%
TOYOTA MOTOR 0,63%
COSTCO WHOLESALE 0,63%
EXXONMOBIL HOLDINGS 0,6%
BLACKROCK 0,59%
SALESFORCE.COM 0,58%
ANALOG DEVICES 0,56%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,55%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA 0,52%
SIEMENS 0,52%
S&P GLOBAL 0,51%
AMGEN 0,51%
BNP PARIBAS (FRAN) 0,51%
LOWES 0,49%
PFIZER 0,48%
BHP GROUP 0,48%
BP 0,47%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,47%
VALERO ENERGY (PREV KNOWN AS VALERO REFNG & 0,46%
BANK OF MONTREAL (CA) 0,44%
CSX 0,44%
BANK OF NEW YORK MELLON 0,43%
UNICREDIT (IT) 0,43%
INTUIT 0,43%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,43%
WILLIAMS COMPANIES 0,43%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0,42%
NOVARTIS (REGD) 0,42%
TRANSDIGM GROUP 0,42%
ABBOTT LABS 0,42%
ING GROEP 0,41%
BANCO SANTANDER (ES) 0,41%
ROCHE HOLDING 0,4%
TARGET 0,4%
ADOBE 0,4%
AXA 0,39%
CVS HEALTH 0,39%
TRAVELERS COMPANIES 0,38%
GENERAL DYNAMICS 0,38%
GILEAD SCIENCES 0,38%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,36%
RIO TINTO 0,36%
HEINEKEN NV (BR) 0,36%
INTESA SANPAOLO 0,36%
MARSH & MCLENNAN 0,36%
DIAGEO 0,35%
NXP SEMICONDUCTORS 0,35%
MUNICH REINSURANCE (REG) (MUENCHENER RUCKVERSICHERUNG) 0,35%
NORTHROP GRUMMAN 0,34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,34%
PACCAR 0,34%
DIGITAL REALTY TRUST 0,33%
PEPSICO 0,33%
FEDEX 0,32%
HONEYWELL AEROSPACE 0,32%
NATWEST GROUP 0,31%
VENTAS (REIT) 0,31%
NN GROUP 0,31%
BUNGE GLOBAL 0,31%
NORFOLK SOUTHERN 0,3%
SCHLUMBERGER (US) 0,3%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0,3%
3M 0,3%
ENGIE 0,29%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0,29%
MEDTRONIC 0,28%
UNITED RENTALS 0,28%
WOODSIDE PETROLEUM 0,28%
GENERAL MOTORS (US) 0,28%
KDDI 0,27%
TRANSCANADA 0,27%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0,27%
YUM BRANDS 0,27%
EVEREST REINSURANCE GROUP 0,27%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,27%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.