Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FGLV - Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) (IE0002XFS025)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE0002XFS025
FGLV ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fidelity Management & Research Company
Usługodawca
6,33 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05
2024-12-04
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGES
CFI
FGLV
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Broad Market
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Fidelity Global Quality Value Index
Benchmark
0.3 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
10,74 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-12-17
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-05-18, London S.E. (USD)

  • YTD
    6,49 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    1,72 %
  • 6M
    11,82 %
  • 1Y
    24,63 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FGLV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Fidelity Global Quality Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies

FGLV profile

The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Fidelity Management & Research Company fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - IE0002XFS025. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is FGLV. The total expense ratio is 0.3%. The Fidelity Global Quality Value UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FGLV na 2026-06-05

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
MICROSOFT 7,85%
META PLATFORMS A 3,5%
JPMORGAN CHASE 2,6%
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,25%
CISCO SYSTEMS 1,74%
INTEL 1,69%
BANK OF AMERICA 1,56%
MICRON TECHNOLOGY 1,55%
CHEVRON 1,52%
HOME DEPOT 1,43%
HSBC HOLDINGS (UK) 1,39%
JOHNSON & JOHNSON 1,38%
LINDE 1,11%
WALMART INC 1,09%
MORGAN STANLEY 1,04%
WELLS FARGO 1,01%
ABBVIE 0,98%
UNITEDHEALTH GROUP 0,92%
TOTALENERGIES SE 0,84%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0,84%
NEXTERA ENERGY 0,82%
WALT DISNEY 0,8%
UNION PACIFIC 0,77%
MERCK NEW 0,76%
ROYAL BANK OF CANADA (CA) 0,7%
TOYOTA MOTOR 0,68%
EXXON MOBIL 0,67%
COSTCO WHOLESALE 0,66%
PROGRESSIVE -OHIO 0,66%
SALESFORCE.COM 0,66%
ANALOG DEVICES 0,6%
BLACKROCK 0,6%
HONEYWELL INTERNATIONAL 0,57%
BP 0,56%
PFIZER 0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 0,52%
SIEMENS 0,52%
BHP GROUP 0,51%
S&P GLOBAL 0,5%
AMGEN 0,49%
INTUIT 0,48%
BNP PARIBAS (FRAN) 0,48%
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA 0,47%
ADOBE 0,46%
LOWES 0,46%
VALERO ENERGY (PREV KNOWN AS VALERO REFNG & 0,45%
CSX 0,43%
BANK OF NEW YORK MELLON 0,43%
WILLIAMS COMPANIES 0,43%
BANK OF MONTREAL (CA) 0,43%
BRISTOL-MYERS SQUIBB 0,42%
ABBOTT LABS 0,41%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,4%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,4%
NOVARTIS (REGD) 0,4%
UNICREDIT (IT) 0,4%
ROCHE HOLDING 0,4%
RIO TINTO 0,39%
TRANSDIGM GROUP 0,39%
ING GROEP 0,39%
NXP SEMICONDUCTORS 0,38%
TARGET 0,38%
GILEAD SCIENCES 0,38%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,38%
SCHLUMBERGER (US) 0,38%
BUNGE GLOBAL 0,37%
AXA 0,37%
DIGITAL REALTY TRUST 0,36%
CVS HEALTH 0,36%
BANCO SANTANDER (ES) 0,36%
GENERAL DYNAMICS 0,36%
TRAVELERS COMPANIES 0,35%
FEDEX 0,35%
DIAGEO 0,35%
NORTHROP GRUMMAN 0,34%
INTESA SANPAOLO 0,34%
PACCAR 0,34%
MARSH & MCLENNAN 0,34%
PEPSICO 0,33%
HEINEKEN NV (BR) 0,32%
MUNICH REINSURANCE (REG) (MUENCHENER RUCKVERSICHERUNG) 0,32%
WOODSIDE PETROLEUM 0,32%
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,31%
MICROCHIP TECHNOLOGY 0,31%
GENERAL MOTORS (US) 0,3%
NORFOLK SOUTHERN 0,3%
ENGIE 0,3%
DIAMONDBACK ENERGY 0,3%
NN GROUP 0,3%
NUCOR 0,29%
3M 0,29%
TRANSCANADA 0,29%
SANOFI 0,29%
SYNOPSYS 0,29%
MONDELEZ INTERNATIONAL 0,28%
MEDTRONIC 0,28%
VENTAS (REIT) 0,28%
NATWEST GROUP 0,28%
KDDI 0,28%
BAKER HUGHES A GE 0,27%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.