6778 - April Capital - Long-Term Bonds

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

April Capital

Usługodawca

3.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.176,78 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

7,46 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-05

2025-03-21

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

6778

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (6778)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund's assets are invested primarily in long-term bonds. These are defined as bonds with a maturity of at least 1 year on the date of the last determination of the fund's net asset value.

6778 profile

The April Capital - Long-Term Bonds is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The April Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.03.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 6778. The total expense ratio is 3.1%. The April Capital - Long-Term Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Skład 6778 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	21,1%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	16,41%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1)	16,35%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	14,22%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5)	14%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	8,62%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	8,23%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków