MONY - AK BARS - Money Market (RU000A10AF15)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

AK Bars Capital, Ltd.

Usługodawca

0.749 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Money Market & Currency

Obiekt inwestowania

Currency basket

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

128,53 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18

61,17 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18

2024-12-23

Data uruchomienia

RU000A10AF15

MONY ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

MONY

Symbol giełdowy

Passive (Index)

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-19, ***

YTD

5,31 %
1M

1,07 %
3M

3,55 %
6M

7,77 %
1Y

17,55 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (MONY)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund is intended for short-term placement of free cash in money market instruments. The fund's portfolio mainly consists of claims on reverse repo transactions with various assets for periods from 1 day to 3 months. The fund implements a passive management strategy by concluding reverse repo transactions with a central counterparty with securities. The fund aims to follow the rate of return of RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).

MONY profile

The AK BARS - Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AK Bars Capital, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.12.2024 with unique ISIN - RU000A10AF15. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is MONY. The total expense ratio is 0.749%. The AK BARS - Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków