TOFZ - T-Capital Federal Loan Bonds (RU000A10A1L8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

T-Capital

Usługodawca

1.599 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

14,21 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18

6.591,85 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18

2024-12-04

Data uruchomienia

RU000A10A1L8

TOFZ ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

TOFZ

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-19, ***

YTD

4,55 %
1M

0,28 %
3M

2,82 %
6M

5,95 %
1Y

22,97 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TOFZ)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active Management Fund investing primarily in federal loan bonds (OFZ). The Provider evaluates its effectiveness regarding Cbonds Total Return Index of the Russian Government Bond Market (Cbonds-GBI RU).

TOFZ profile

The T-Capital Federal Loan Bonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Government bonds sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.12.2024 with unique ISIN - RU000A10A1L8. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TOFZ. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Federal Loan Bonds pays dividends 0 time(s) per year.

Skład TOFZ na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	21,36%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7)	19,61%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5)	9,59%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	9,14%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2)	8,7%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	6,82%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	5,09%
Russia, 52002 (OFZ-IN, SU52002RMFS1)	4,08%
Russia, 26230 (OFZ-PD, SU26230RMFS1)	2,82%
Russia, 52003 (OFZ-IN, SU52003RMFS9)	1,46%
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6)	1,36%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1)	0,99%
Russia, 29029 (OFZ-PC, SU29029RMFS4)	0,83%
Russia, 26233 (OFZ-PD, SU26233RMFS5)	0,52%
Russia, 26221 (OFZ-PD, SU26221RMFS0)	0,28%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8)	0,19%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3)	0,12%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5)	0,07%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków