3436 - Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF (HKD) (HK0001048344)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

HK0001048344

3436 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Hang Seng Investment

Usługodawca

77,39 HKD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-08

2024-09-12

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOILU

CFI

3436

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

24,36 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-29

92,87 mln HKD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-08

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-09, Hong Kong S.E.

YTD

1,9 %
1M

-0,08 %
3M

0,04 %
6M

1,53 %
1Y

2,43 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (3436)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of short-term U.S. Treasuries

3436 profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF (HKD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Hang Seng Investment fund’s base currency is USD and the share class was registered 12.09.2024 with unique ISIN - HK0001048344. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3436. The total expense ratio is 0.2%. The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index ETF (HKD) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład 3436 na 2026-06-05

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
	2,93%
	2,88%
	2,86%
	2,72%
	2,71%
	2,69%
	2,55%
	2,48%
	2,45%
	2,36%
	2,32%
	2,1%
	2,07%
	1,97%
	1,77%
	1,66%
	1,65%
	1,64%
	1,64%
	1,64%
	1,64%
	1,63%
	1,63%
	1,62%
	1,62%
	1,62%
	1,62%
	1,62%
	1,58%
	1,57%
	1,54%
	1,54%
	1,43%
	1,37%
	1,25%
	1,24%
	1,24%
	1,24%
	1,23%
	1,23%
	1,23%
	1,23%
	1,23%
	1,23%
	1,21%
	1,21%
	1,18%
	1,17%
	1,17%
	1,16%
	1,16%
Cash and Cash Equivalent	1,12%
	1,07%
	1,01%
	0,98%
	0,83%
	0,82%
	0,82%
	0,82%
	0,82%
	0,81%
	0,81%
	0,8%
	0,79%
	0,77%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków