(%)

LU2823896811

BJLW ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BNP Paribas Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2024-07-22

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

BJLW

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Target Maturity

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-09-22, XETRA

YTD

-0,27 %
1M

-0,84 %
3M

-0,94 %
6M

0,79 %
1Y

0,1 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Fund profile

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2029

BJLW profile

The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 22.07.2024 with unique ISIN - LU2823896811. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BJLW. The total expense ratio is 0.12%. The BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład BJLW na 2026-09-18

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
ABN AMRO, 0.5% 23sep2029, EUR (282)	1,29%
Volkswagen, 4.25% 29mar2029, EUR (A02/23 - 478)	1,16%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	1,13%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.25% 7sep2029, EUR (157)	1,12%
Ford Motor Credit Co, 3.778% 16sep2029, EUR	1,11%
Fresenius SE, 5% 28nov2029, EUR (17)	0,91%
Vodafone Group, 1.875% 20nov2029, EUR (75)	0,87%
Amprion, 3% 5dec2029, EUR	0,85%
Becton Dickinson & Co, 3.553% 13sep2029, EUR	0,84%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,82%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,81%
ASB Bank, 0.5% 24sep2029, EUR (6390)	0,81%
Siemens, 0.25% 20feb2029, EUR	0,79%
Credit Agricole SA, 1% 3jul2029, EUR (556)	0,79%
Cadent Gas, 4.25% 5jul2029, EUR (14)	0,77%
Engie, 0.375% 26oct2029, EUR (98)	0,77%
Orange, 0.125% 16sep2029, EUR (164)	0,76%
Baxter International, 1.3% 15may2029, EUR	0,76%
AXA Logistics Europe Master, 0.875% 15nov2029, EUR	0,74%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 4jul2029, EUR (916)	0,74%
Deutsche Telekom, 2% 1dec2029, EUR	0,72%
3i Group, 4.875% 14jun2029, EUR	0,66%
SpareBank 1 SOR-NORGE ASA, 3.375% 14nov2029, EUR	0,66%
John Deere Bank, 3.3% 15oct2029, EUR (16)	0,65%
Toyota Motor Credit, 4.05% 13sep2029, EUR (635)	0,63%
Colgate-Palmolive, 0.3% 10nov2029, EUR	0,62%
Smurfit Kappa Group, 0.5% 22sep2029, EUR	0,62%
DSV A/S, 3.5% 26jun2029, EUR (5)	0,62%
Swedbank, 2.875% 30apr2029, EUR (GMTN 441)	0,61%
American Tower, 0.875% 21may2029, EUR	0,61%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR	0,6%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,6%
Stora Enso Oyj, 4.25% 1sep2029, EUR	0,6%
CIBC, 3.807% 9jul2029, EUR	0,6%
Coca-Cola Europacific Partners, 0.5% 6sep2029, EUR	0,6%
Nordea Bank Abp, 2.5% 23may2029, EUR (59)	0,59%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 21nov2029, EUR (542)	0,59%
Transurban Holdings, 1.45% 16may2029, EUR	0,59%
Danone, 3.706% 13nov2029, EUR	0,58%
Siemens Energy, 4.25% 5apr2029, EUR	0,58%
L'Oreal, 3.375% 23nov2029, EUR (4)	0,58%
Fortive Corp., 3.7% 15aug2029, EUR	0,58%
Kering, 3.125% 27nov2029, EUR	0,58%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,58%
Teleperformance, 3.75% 24jun2029, EUR (2)	0,57%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30)	0,57%
AYVENS S.A., 3.375% 16apr2029, EUR (35)	0,57%
Bank of New Zealand, 3.661% 17jul2029, EUR	0,57%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR	0,57%
Abertis Infraestructuras, 4.125% 7aug2029, EUR (12)	0,57%
Schneider Electric, 3.125% 13oct2029, EUR (31)	0,57%
Adidas, 3.125% 21nov2029, EUR	0,57%
Telefonica SA, 2.932% 17oct2029, EUR (44)	0,57%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	0,56%
WPP JUBILEE LIMITED, 3.625% 12sep2029, EUR (13)	0,56%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,56%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR	0,56%
British Telecommunications, 1.125% 12sep2029, EUR (20192)	0,56%
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.875% 1aug2029, EUR (19)	0,55%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,55%
AstraZeneca, 0.375% 3jun2029, EUR (9)	0,55%
Emerson Electric, 2% 15oct2029, EUR	0,55%
Capgemini, 2% 15apr2029, EUR	0,55%
Svenska Handelsbanken, 2.625% 5sep2029, EUR	0,55%
Naspers, 1.288% 13jul2029, EUR	0,55%
MetLife Global Funding I, 0.5% 25may2029, EUR (2021-7)	0,55%
CTP N.V., 1.25% 21jun2029, EUR (5)	0,55%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 18jun2029, EUR (487)	0,54%
Infineon Technologies, 1.625% 24jun2029, EUR (3)	0,54%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0,54%
Cellnex Telecom, 1.875% 26jun2029, EUR (10)	0,54%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.75% 15mar2029, EUR (482)	0,54%
AT&T Inc, 2.35% 5sep2029, EUR	0,54%
Klepierre, 2% 12may2029, EUR (14)	0,54%
Credit Agricole SA, 2% 25mar2029, EUR (549)	0,54%
Societe Generale, 1.75% 22mar2029, EUR (PA-90/19-03)	0,54%
Takeda Pharmaceutical, 1% 9jul2029, EUR	0,53%
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093)	0,53%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 0.848% 19jul2029, EUR (17)	0,52%
CK Hutchison Holdings Limited, 0.75% 2nov2029, EUR (A)	0,52%
Arkema, 0.75% 3dec2029, EUR (4)	0,52%
Colonial SFL, 0.75% 22jun2029, EUR (7)	0,52%
Brenntag, 0.5% 6oct2029, EUR (1)	0,51%
Erste Group, 0.25% 14sep2029, EUR (13)	0,51%
Diageo, 1.5% 8jun2029, EUR (2022/1)	0,5%
Macquarie Bank, 3.202% 17sep2029, EUR	0,49%
Royal Bank of Canada, 2.125% 26apr2029, EUR (64986)	0,49%
Medtronic Inc., 3.65% 15oct2029, EUR	0,49%
IBM, 1.5% 23may2029, EUR	0,49%
GSK PLC, 1.375% 12sep2029, EUR	0,49%
Mondelez International, 0.25% 9sep2029, EUR	0,48%
Pirelli & C., 3.875% 2jul2029, EUR	0,48%
Intercontinental Hotels, 4.375% 28nov2029, EUR (08)	0,48%
Terna SPA, 0.375% 23jun2029, EUR (2021-1)	0,48%
AbbVie, 2.125% 1jun2029, EUR	0,48%
UPM, 2.25% 23may2029, EUR (3)	0,48%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,48%
Autoliv, 3.625% 7aug2029, EUR (3)	0,48%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 3.125% 11jul2029, EUR (393)	0,47%
Walmart, 4.875% 21sep2029, EUR	0,46%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków

BJLW - BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU2823896811)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Rentowność na 2026-09-22, XETRA

Notowania (BJLW)

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

BJLW profile

Skład BJLW na 2026-09-18

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU2823896811)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds