CASH - Daily percentage (RU000A109X11)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

AAA Money Management

Usługodawca

0.55 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Money Market & Currency

Obiekt inwestowania

Currency basket

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

13,24 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-19

19.659,31 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-19

2024-11-02

Data uruchomienia

RU000A109X11

CASH ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

CASH

Symbol giełdowy

Passive (Index)

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-19, ***

YTD

5,41 %
1M

1,09 %
3M

3,5 %
6M

7,61 %
1Y

17,56 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (CASH)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The investment policy is to follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index. The investment strategy involves daily (on business days) transactions (at least one) to place funds at a fixed interest rate in financial instruments, including, but not limited to, concluding reverse repo transactions with a central counterparty, placing funds in bank deposits, placing funds in accounts in credit institutions.

CASH profile

The Daily percentage is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2024 with unique ISIN - RU000A109X11. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is CASH. The total expense ratio is 0.55%. The Daily percentage pays dividends 0 time(s) per year.

Skład CASH na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
GPB Finance, 001P-10P	8,88%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków