Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

CASH - Daily percentage (RU000A109X11)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
AAA Money Management
Usługodawca
0.55 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Money Market & Currency
Obiekt inwestowania
Currency basket
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
13,69 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-17
20.407,68 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-17
2024-11-02
Data uruchomienia
RU000A109X11
CASH ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CEXXXU
CFI
CASH
Symbol giełdowy
Passive (Index)
Management Style
Nie
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Rentowność na 2026-09-17, ***

  • YTD
    10,31 %
  • 1M
    1,14 %
  • 3M
    3,49 %
  • 6M
    7,16 %
  • 1Y
    15,7 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (CASH)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The investment policy is to follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index. The investment strategy involves daily (on business days) transactions (at least one) to place funds at a fixed interest rate in financial instruments, including, but not limited to, concluding reverse repo transactions with a central counterparty, placing funds in bank deposits, placing funds in accounts in credit institutions.

CASH profile

The Daily percentage is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 02.11.2024 with unique ISIN - RU000A109X11. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is CASH. The total expense ratio is 0.55%. The Daily percentage pays dividends 0 time(s) per year.

Skład CASH na 2026-07-31

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
GPB Finance, 001P-10P 8,7%
GPB Finance, 001P-07P 0,25%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.