XM31 - Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) (LU2673523135)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2673523135

XM31 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

9,99 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-23

2024-09-25

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGES

CFI

XM31

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Target Maturity

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

227,9 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-23

29,9 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-23

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-24, Frankfurt S.E.

YTD

-0,93 %
1M

-1,56 %
3M

-1,84 %
6M

-0,83 %
1Y

1,08 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XM31)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated investment grade corporate bonds maturing in between 1 October 2030 and 30 September 2031

XM31 profile

The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.09.2024 with unique ISIN - LU2673523135. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is XM31. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D (EUR) (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków