RU000A109SR1 - Ruble Perspectives (RU000A109SR1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Management Company "HEROES"

Usługodawca

2.65 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.659,82 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-09

3.539,18 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-09

2024-09-20

Data uruchomienia

RU000A109SR1

RU000A109SR1 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A109SR1

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A109SR1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The preferred investment objects are bonds denominated in Russian rubles. The effectiveness of the investment strategy is assessed by the Provider in relation to the Moscow Exchange Corporate Bond Index RUCBTRNS.

RU000A109SR1 profile

The Ruble Perspectives is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.09.2024 with unique ISIN - RU000A109SR1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A109SR1. The total expense ratio is 2.65%. The Ruble Perspectives pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A109SR1 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	14,17%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	8,51%
SPE TB-8, A1	7,95%
GTLK, 002P-13	7,03%
Gazprom Capital, 001B-03	6,73%
VEB.RF, PBO-002R-58	6,41%
Freight One JSC, 003P-04	6,13%
LSR Group, 002P-01	4,1%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	4,05%
Hydromashservice, 001P-03	3,83%
RZD, 001R-52R	3,67%
SFO Alfa Fabrika PK-3, class A	3,58%
MTS, 003P-02	3,38%
AFK Sistema, 001P-31	2,93%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-1	2,82%
SPE Alfa Factory PK-1, class A	2,09%
Polyplast, P02-BO-16	2,06%
AFK Sistema, 001P-30	2,03%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-2	1,99%
Binnofarm Group, 001P-05	1,94%
SFO VTB RKS-1, 01	1,6%
SFO Sovcom Secure, Class A	1,07%
TransContainer, P02-02	1,04%
GTLK, 002P-12	0,47%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków