B26G - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0001AXQAS6)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
Struktura funduszy
Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE0001AXQAS6

B26G ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Invesco

Usługodawca

5,35 GBP

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-07

2024-07-02

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

B26G

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Convertible

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

24,43 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-07

Tak

UCITS

Ireland

Kraj rejestracji

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela

Unlock Data

Rentowność na 2026-10-30, London S.E.

YTD

3,17 %
1M

0,35 %
3M

0,95 %
6M

1,93 %
1Y

3,75 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-10-07

Dodaj do porównania

Notowania (B26G)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

B26G profil

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE0001AXQAS6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B26G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład B26G na 2026-10-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	29,45%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	26,6%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD	2,7%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD	2,23%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	2,18%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD	2,02%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	1,85%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD	1,69%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	1,46%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	1,4%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H)	1,35%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD	1,17%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD	1,14%
Brown & Brown, 4.6% 23dec2026, USD	1,07%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	1,05%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD	1,02%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD	0,99%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD	0,91%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD	0,86%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD	0,81%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD	0,81%
HF Sinclair, 5% 1feb2028, USD	0,8%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD	0,78%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD	0,75%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD	0,75%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD	0,75%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD	0,74%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD	0,72%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E)	0,71%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD	0,7%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD	0,68%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25)	0,67%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD	0,67%
Cash and/or Derivatives	0,6%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,59%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD	0,56%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD	0,54%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD	0,53%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD	0,51%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD	0,43%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD	0,4%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD	0,38%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD	0,38%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD	0,35%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD	0,35%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD	0,32%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD	0,32%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD	0,32%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD	0,29%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD	0,29%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.42% 16dec2026, USD (29)	0,22%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD	0,21%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD	0,21%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD	0,21%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD	0,16%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD	0,11%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD	0,11%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD	0,11%