SPGA - iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE0004LCA3I5)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
Struktura funduszy
Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE0004LCA3I5

SPGA ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2024-08-28

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

SPGA

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Spain

Zakres geograficzny

Bloomberg Spain Treasury Bond Index

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

274,02 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-30

22,99 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-30

Tak

UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
Inteligentne monitorowanie portfela

Unlock Data

Rentowność na 2026-09-29, Italian S.E.

YTD

-2,51 %
1M

-2,28 %
3M

-4,1 %
6M

-1,46 %
1Y

-2,28 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SPGA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg Spain Treasury Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of Spanish government bonds

SPGA profile

The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Spain. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.08.2024 with unique ISIN - IE0004LCA3I5. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is SPGA. The total expense ratio is 0.2%. The iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład SPGA na 2026-07-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	2,7%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	2,57%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	2,49%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	2,43%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	2,42%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	2,4%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	2,39%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	2,38%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	2,36%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,33%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	2,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	2,31%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	2,26%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	2,25%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	2,24%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,23%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	2,23%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	2,22%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	2,21%
Spain, OBL 0.8% 30jul2027, EUR	2,21%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	2,19%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	2,18%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	2,16%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	2,15%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	2,13%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	2,05%
Spain, OBL 0.6% 31oct2029, EUR	2,05%
Spain, OBL 4.9% 30jul2040, EUR	2,04%
Spain, BON 2.7% 31jan2030, EUR	2,03%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	1,98%
Spain, OBL 5.15% 31oct2044, EUR	1,95%
Spain, OBL 1.85% 30jul2035, EUR	1,95%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	1,92%
Spain, OBL 2.35% 30jul2033, EUR	1,91%
Spain, BON 2.4% 31may2028, EUR	1,88%
Spain, OBL 3.45% 30jul2043, EUR	1,69%
Spain, OBL 3.9% 30jul2039, EUR	1,69%
Spain, OBL 3% 31jan2033, EUR	1,68%
Spain, OBL 2.9% 31oct2046, EUR	1,56%
Spain, OBL 2.7% 31oct2048, EUR	1,56%
Spain, OBL 4% 31oct2054, EUR	1,4%
Spain, OBL 0.85% 30jul2037, EUR	1,37%
Spain, OBL 3.5% 31jan2041, EUR	1,29%
Spain, OBL 1.2% 31oct2040, EUR	1,28%
Spain, OBL 3.45% 30jul2066, EUR	1,22%
Spain, OBL 1% 31oct2050, EUR	1,22%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR	1,15%
Spain, OBL 1.9% 31oct2052, EUR	1,13%
Spain, OBL 1% 30jul2042, EUR	1,08%
Spain, BON 2.6% 31may2031, EUR	1,06%
Spain, BON 2.35% 31mar2029, EUR	1,02%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,57%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,38%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,11%
USD CASH	0,01%
EUR CASH	0%
GBP CASH	0%