Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

BE27 - Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000XOS4OJ6)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE000XOS4OJ6
BE27 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Invesco
Usługodawca
5,33 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-07
2024-06-18
Data uruchomienia
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIBS
CFI
BE27
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
15,32 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-18
3,16 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-07
Tak
UCITS
Ireland
Kraj rejestracji

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-10-30, XETRA

  • YTD
    1,32 %
  • 1M
    0,08 %
  • 3M
    0,31 %
  • 6M
    0,94 %
  • 1Y
    1,56 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2026-10-07
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (BE27)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2027

BE27 profil

The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000XOS4OJ6. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład BE27 na 2026-10-29

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Nordea Bank Abp, 1.125% 16feb2027, EUR (58) 1,88%
Enel, 0.375% 17jun2027, EUR (84) 1,38%
E.ON, 0.375% 29sep2027, EUR (67) 1,37%
Deutsche Pfandbriefbank, 5% 5feb2027, EUR (35424) 1,32%
Leasys, 4.625% 16feb2027, EUR (2) 1,21%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 5.23% 1nov2027, EUR (1) 1%
Banco BPM, 4.875% 18jan2027, EUR (21) 0,98%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11) 0,98%
Nestle S.A., 3.5% 13dec2027, EUR (123) 0,97%
AYVENS S.A., 3.875% 22feb2027, EUR (26) 0,96%
Mitsubishi HC Capital UK, 3.733% 2feb2027, EUR 0,96%
L'Oreal, 3.375% 23jan2027, EUR (3) 0,96%
IBM, 3.375% 6feb2027, EUR 0,96%
Carrefour Banque, 4.079% 5may2027, EUR (5) 0,96%
Natwest Markets plc, 2.75% 4nov2027, EUR 0,96%
RCI Banque, 4.75% 6jul2027, EUR (331) 0,96%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR 0,96%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,96%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR 0,96%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335) 0,96%
Volvo, 3.625% 25may2027, EUR (463) 0,95%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,95%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR 0,95%
Banque Stellantis France, 3.5% 19jul2027, EUR (9) 0,95%
Shell, 1.625% 20jan2027, EUR 0,95%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR 0,95%
Booking Holdings, 1.8% 3mar2027, EUR 0,94%
Pernod Ricard, 3.75% 15sep2027, EUR 0,94%
Mastercard, 2.1% 1dec2027, EUR 0,94%
IMCD, 2.125% 31mar2027, EUR 0,94%
APRR, 1.25% 14jan2027, EUR (24) 0,94%
Ericsson, 1.125% 8feb2027, EUR (38) 0,94%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR 0,94%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR 0,94%
AusNet Services Holdings, 1.5% 26feb2027, EUR (17) 0,94%
Volkswagen, 3.75% 28sep2027, EUR 0,94%
Nationwide Building Society, 2% 28apr2027, EUR (514) 0,94%
ABN AMRO, 2.375% 1jun2027, EUR 0,94%
Heraeus Finance, 2.625% 9jun2027, EUR 0,94%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,94%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J) 0,94%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78) 0,94%
Caterpillar Financial Services Corp., 3.023% 3sep2027, EUR 0,94%
Redexis Gas, 1.875% 27apr2027, EUR (2) 0,94%
Kering, 1.5% 5apr2027, EUR 0,94%
TotalEnergies, 1.491% 8apr2027, EUR (130) 0,94%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR 0,94%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR 0,94%
McDonalds, 1.875% 26may2027, EUR 0,94%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,94%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01) 0,94%
Veolia Environnement, 1.25% 2apr2027, EUR 0,94%
Abertis Infraestructuras, 1% 27feb2027, EUR 0,94%
Berkshire Hathaway, 1.125% 16mar2027, EUR 0,94%
CA Immobilien, 0.875% 5feb2027, EUR 0,94%
Sanofi, 0.5% 13jan2027, EUR (28) 0,94%
Santander Consumer Finance, 0.5% 14jan2027, EUR (102) 0,94%
Banco Santander, 0.5% 4feb2027, EUR (89) 0,93%
LSEG Netherlands, 2.75% 20sep2027, EUR 0,93%
Fidelity National Information Services, 1.5% 21may2027, EUR 0,93%
BPCE, 0.5% 24feb2027, EUR (2019-52) 0,93%
British Telecommunications, 1.5% 23jun2027, EUR (20173) 0,93%
Schneider Electric, 1.375% 21jun2027, EUR 0,93%
Erste Group, 0.875% 13may2027, EUR (2) 0,93%
Carrefour, 1% 17may2027, EUR (58) 0,93%
Compagnie De St-Gobain, 2.375% 4oct2027, EUR (45) 0,93%
Credit Mutuel Arkea, 0.875% 7may2027, EUR 0,93%
Apple, 2% 17sep2027, EUR 0,93%
Abertis Infraestructuras, 2.375% 27sep2027, EUR (2) 0,93%
Viatris, 1.362% 23jun2027, EUR 0,93%
Orange, 1.25% 7jul2027, EUR (162) 0,93%
Anheuser-Busch InBev, 1.125% 1jul2027, EUR 0,93%
Unibail-Rodamco-Westfield, 0.625% 4may2027, EUR (128) 0,93%
Chubb INA Holdings, 0.875% 15jun2027, EUR 0,93%
Linde AG, 0.25% 19may2027, EUR (1) 0,92%
Telefonica SA, 1.201% 21aug2027, EUR (65) 0,92%
SGS S.A., 0.125% 21apr2027, EUR 0,92%
Mercedes-Benz Group, 1% 15nov2027, EUR (81) 0,92%
Engie, 0.375% 21jun2027, EUR (89) 0,92%
Macif, 0.625% 21jun2027, EUR 0,92%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6) 0,92%
JAB Holdings, 1% 20dec2027, EUR 0,92%
AbbVie, 0.75% 18nov2027, EUR 0,92%
Icade, 1.5% 13sep2027, EUR 0,92%
Repsol, 0.25% 2aug2027, EUR (20) 0,92%
Vonovia SE, 0.625% 7oct2027, EUR 0,91%
HSBC Continental Europe, 0.1% 3sep2027, EUR (1379) 0,91%
ANZ New Zealand (Intl) (London Branch), 0.2% 23sep2027, EUR (2044) 0,91%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C) 0,91%
Toyota Motor Credit, 0.125% 5nov2027, EUR 0,91%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.1% 8oct2027, EUR (508) 0,91%
OP Corporate Bank, 0.1% 16nov2027, EUR (255) 0,91%
Credit Agricole SA, 0.125% 9dec2027, EUR (595) 0,9%
Deutsche Telekom, 1.375% 30jan2027, EUR 0,85%
Hamburg Commercial Bank, 4.875% 30mar2027, EUR 0,78%
Heidelberg Materials, 1.125% 1dec2027, EUR 0,69%
Commerzbank, 4% 30mar2027, EUR (874) 0,58%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3% 10jul2027, EUR (94) 0,57%
Wuerth, 0.75% 22nov2027, EUR (3) 0,55%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3) 0,5%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.