Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

BE26 - Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000AYJ75E5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE000AYJ75E5
BE26 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Invesco
Usługodawca
5,4 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-11
2024-06-18
Data uruchomienia
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIBS
CFI
BE26
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
5,02 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-02-03
2,58 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-11
Tak
UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-09-11, XETRA

  • YTD
    0,8 %
  • 1M
    -0,52 %
  • 3M
    0,38 %
  • 6M
    0,5 %
  • 1Y
    2,29 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (BE26)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of EUR-denominated corporate bonds maturing in 2026

BE26 profile

The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The Invesco fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.06.2024 with unique ISIN - IE000AYJ75E5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is BE26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład BE26 na 2026-09-11

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Cash and/or Derivatives 12,47%
Fidelity International (FIL), 2.5% 4nov2026, EUR 2,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR 2,08%
International Distribution Services, 1.25% 8oct2026, EUR 2,07%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505) 2,07%
Veolia Environnement, 1.496% 30nov2026, EUR 2,07%
Blackstone Holdings Finance, 1% 5oct2026, EUR 1,55%
Volkswagen Financial Services Overseas, 2.25% 16oct2026, EUR (F15/18) 1,51%
OMV, 1% 14dec2026, EUR 1,14%
ArcelorMittal, 4.875% 26sep2026, EUR 1,07%
RCI Banque, 4.625% 2oct2026, EUR (338) 1,07%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 1,07%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536) 1,07%
London Stock Exchange Group, 4.125% 29sep2026, EUR (6) 1,07%
ING Bank, 4.125% 2oct2026, EUR (251) 1,06%
Intesa Sanpaolo, 3.928% 15sep2026, EUR (785) 1,06%
Arval Service Lease, 4% 22sep2026, EUR (5) 1,06%
AYVENS S.A., 4.375% 23nov2026, EUR 1,06%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.5% 23nov2026, EUR (17) 1,06%
Assa Abloy, 3.75% 13sep2026, EUR (85) 1,06%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2026, EUR 1,06%
Rabobank, 3.913% 3nov2026, EUR (3280A) 1,06%
Booking Holdings, 4% 15nov2026, EUR 1,06%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 11oct2026, EUR (F01/24) 1,06%
Sika AG, 3.75% 3nov2026, EUR (2) 1,06%
Heineken, 3.625% 15nov2026, EUR (40) 1,06%
Compagnie De St-Gobain, 3.75% 29nov2026, EUR (49) 1,06%
Edenred, 3.625% 13dec2026, EUR 1,05%
BNP Paribas, 2.875% 1oct2026, EUR (17608) 1,05%
Snam, 3.375% 5dec2026, EUR (35) 1,05%
Flutter Treasury, 5% 29apr2029, EUR 1,05%
Sky Ltd, 2.5% 15sep2026, EUR (3) 1,05%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7) 1,05%
WPP, 2.25% 22sep2026, EUR (2) 1,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.125% 12sep2026, EUR 1,05%
BP PLC, 2.213% 25sep2026, EUR (90) 1,05%
Danaher, 2.1% 30sep2026, EUR 1,04%
The Coca-Cola Company, 1.875% 22sep2026, EUR 1,04%
UniCredit, 2.125% 24oct2026, EUR (670) 1,04%
International Flavors & Fragrances, 1.8% 25sep2026, EUR 1,04%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR 1,04%
Carrefour, 1.875% 30oct2026, EUR (60) 1,04%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.875% 4nov2026, EUR (436) 1,04%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR 1,04%
Merlin Properties Socimi, 1.875% 2nov2026, EUR 1,04%
SEB, 1.75% 11nov2026, EUR (320) 1,04%
PartnerRe, 1.25% 15sep2026, EUR 1,04%
Apple, 1.625% 10nov2026, EUR 1,04%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89) 1,04%
Becton Dickinson & Co, 1.9% 15dec2026, EUR 1,04%
Enel, 1.125% 16sep2026, EUR (81) 1,04%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR 1,04%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR 1,04%
GSK PLC, 1% 12sep2026, EUR 1,03%
Tornator, 1.25% 14oct2026, EUR 1,03%
Servicios Medio Ambiente Holding, 1.661% 4dec2026, EUR 1,03%
Great-West Lifeco, 1.75% 7dec2026, EUR 1,03%
Iberdrola, 1.25% 28oct2026, EUR (125) 1,03%
DS Smith, 0.875% 12sep2026, EUR (3) 1,03%
CRH, 1.25% 5nov2026, EUR (12) 1,03%
OTE PLC, 0.875% 24sep2026, EUR (71) 1,03%
DSM, 0.75% 28sep2026, EUR (9) 1,03%
Australia and New Zealand Banking Group, 0.75% 29sep2026, EUR (1895) 1,03%
Snam, 0.875% 25oct2026, EUR 1,03%
Intesa Sanpaolo, 1% 19nov2026, EUR (929) 1,03%
Euroclear Holding, 1.125% 7dec2026, EUR 1,03%
Enagas S.A., 0.75% 27oct2026, EUR (10) 1,03%
Argan, 1.011% 17nov2026, EUR 1,03%
Raiffeisen Bank International AG, 0.375% 25sep2026, EUR 1,03%
Cellnex Telecom, 0.75% 15nov2026, EUR (1) 1,03%
Werfen, 0.5% 28oct2026, EUR 1,03%
Dassault Systemes, 0.125% 16sep2026, EUR 1,03%
Alstom, 0.25% 14oct2026, EUR 1,02%
E.ON, 0.25% 24oct2026, EUR (63) 1,02%
Holcim, 0.5% 29nov2026, EUR (25) 1,02%
Westpac Securities NZ (London Branch), 0.427% 14dec2026, EUR (043) 1,02%
Highlands Holdings Bond Issuer, 0.318% 15dec2026, EUR 1,02%
Commerzbank, 0.5% 4dec2026, EUR (940) 0,87%
Fresenius SE, 0.375% 28sep2026, EUR (9) 0,51%
BMW, 3.25% 22nov2026, EUR 0,37%
BASF, 0.75% 10nov2026, EUR (30) 0,26%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.