Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
T-Capital
Usługodawca
0.999 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Fixed Income
Obiekt inwestowania
All Sectors
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
102,05 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-23
24.305,76 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-23
2024-08-07
Data uruchomienia
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEXXXU
CFI
TPAY
Symbol giełdowy
Aktywny
Styl zarządzania
Nie
UCITS

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-10-26, ***

  • YTD
    14,95 %
  • 1M
    1,47 %
  • 3M
    3,83 %
  • 6M
    7,92 %
  • 1Y
    16,8 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (TPAY)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profil

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

Skład TPAY na 2026-09-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
TransContainer, P02-01 4,28%
KAMAZ, BO-P12 3,71%
Freight One JSC, 003P-03 3,71%
RUSAL, BO-001P-11 2,86%
RZD, 001R-54R 2,57%
GTLK, 001P-21 2,27%
Gazprom Capital, 001B-03 2,26%
EvrazHolding Finance, 003R-07 2,16%
HC Novotrans, 002P-02 2,07%
G-Group, 002P-05 2,05%
Europlan LC, 001P-08 2%
AFK Sistema, 001P-31 2%
SFO MOS MSP 2, class A-2026 1,98%
Hydromashservice, 002P-01 1,77%
Selectel, 001R-05R 1,75%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,7%
SFO TB-6, B1 1,66%
GTLK, 002P-10 1,66%
SPE Alfa Factory PK-4, class A 1,64%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,64%
MTS, 002P-06 1,64%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34002 1,55%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,47%
G-Group, 002P-04 1,37%
SETL GRUPP, 002R-07 1,27%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,27%
RVK-Invest, 001R-02 1,26%
LSR Group, 001P-11 1,19%
Inarctica, 002P-05 1,17%
PROMOMED DM, 002P-02 1,16%
PCO FCB, 001R-10 1,16%
Hydromashservice, 002P-02 1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,15%
UEC, 001P-02 1,11%
A101, BO-001P-03 1,07%
Inarctica, 002P-06 1,06%
Metalloinvest, 002P-05 1,06%
SETL GRUPP, 002R-06 1,05%
Seligdar, 001R-04 1%
Metalloinvest, 001P-08 0,98%
DeloPorts LLC, 001R-06 0,98%
AFK Sistema, 001P-30 0,94%
PROMOMED DM, 002P-03 0,86%
AFK Sistema, 002P-04 0,85%
VIS FINANCE, BO-P06 0,85%
KAMAZ, BO-P13 0,84%
FabricaONE, 001R-02 0,84%
UEC, 001P-03 0,8%
GTLK, 002P-13 0,78%
GC Agroeco, BO-001R-02 0,77%
Novabev Group, BO-P07 0,76%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,69%
YATEC, 001P-06 0,68%
Seligdar, 001R-10 0,66%
MEDSI, 001P-04 0,64%
Metalloinvest, 001P-06 0,64%
GK PIONER, 002P-02 0,63%
AFK Sistema, 001P-26 0,59%
VIS FINANCE, BO-P13 0,56%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,53%
IBEC, 002P-03 0,51%
LSR Group, 002P-01 0,48%
PSB Bank, 004P-07 0,47%
Inarctica, 002P-03 0,38%
Novosibirsk region, 34028 0,37%
Binnofarm Group, 001P-06 0,35%
SFO TB-6, B2 0,33%
Seligdar, 001R-06 0,32%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,3%
Selectel, 001R-06R 0,29%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,28%
ABZ-1, 002P-06 0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,21%
Positive Group, 001P-03 0,21%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,19%
SPE TB-8, A1 0,19%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,06%
OKEY, 001P-08 0,03%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,01%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.