SCLI - Liquidity (RU000A108VV9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Entrustment

Usługodawca

0.82 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Money Market & Currency

Obiekt inwestowania

Currency basket

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

6,93 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-08

1.021,14 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-08

2024-07-10

Data uruchomienia

RU000A108VV9

SCLI ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

SCLI

Symbol giełdowy

Passive (Index)

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-09, ***

YTD

5,37 %
1M

1,07 %
3M

3,46 %
6M

7,53 %
1Y

17,45 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SCLI)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund's investment policy is to follow the fund's profitability indicator - the RUSFAR index (Russian Secured Funding Average Rate). The fund's primary investment object is accounts receivable formed within the framework of repo transactions with the Central Counterparty.

SCLI profile

The Liquidity is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The Entrustment fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.07.2024 with unique ISIN - RU000A108VV9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SCLI. The total expense ratio is 0.82%. The Liquidity pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków