BS27 - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000BMDG046)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
Struktura funduszy
Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000BMDG046

BS27 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Invesco

Usługodawca

5,3 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-01

2024-05-21

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

BS27

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

16,14 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-01

2,35 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-01

Tak

UCITS

Zawarte w dostępie próbnym

1M+ Bonds
Ponad 100 000 akcji
Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

Globalne wskaźniki makroekonomiczne
Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
Wyszukiwanie obligacji AI

Free Plan

Rentowność na 2026-10-02, London S.E. (USD)

YTD

2,17 %
1M

0,06 %
3M

0,72 %
6M

1,67 %
1Y

3,37 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (BS27)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

BS27 profile

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000BMDG046. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład BS27 na 2026-10-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	0,92%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,91%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,87%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,74%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD	0,61%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D)	0,59%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I)	0,59%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD	0,58%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD	0,56%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L)	0,56%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O)	0,56%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD	0,56%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD	0,54%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M)	0,53%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F)	0,5%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD	0,49%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD	0,49%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD	0,49%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD	0,47%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD	0,46%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD	0,43%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD	0,41%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B)	0,41%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD	0,4%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD	0,4%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L)	0,4%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD	0,4%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B)	0,4%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD	0,38%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD	0,38%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD	0,38%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD	0,38%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J)	0,38%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C)	0,37%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD	0,37%
Apple, 3.2% 11may2027, USD	0,37%
AT&T Inc, 4.25% 1mar2027, USD	0,37%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD	0,37%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD	0,37%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD	0,37%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD	0,37%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD	0,37%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ)	0,35%
Eversource Energy, 5% 1jan2027, USD (DD)	0,34%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD	0,34%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD	0,34%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD	0,34%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD	0,34%
Procter & Gamble, 1.9% 1feb2027, USD	0,34%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD	0,34%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F)	0,34%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD	0,34%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD	0,32%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD	0,32%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD	0,32%
Edison International, 5.75% 15jun2027, USD	0,32%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6)	0,32%
National Australia Bank (New York branch), 4.5% 26oct2027, USD (38)	0,31%
Ally Financial, 4.75% 9jun2027, USD	0,31%
Lennar, 4.75% 29nov2027, USD	0,31%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162)	0,31%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I)	0,31%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD	0,31%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD	0,31%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD	0,31%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I)	0,31%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD	0,31%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C)	0,31%
Sumitomo Mitsui FG, 3.352% 18oct2027, USD	0,31%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD	0,31%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD	0,31%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD	0,31%
PNC Bank, 3.1% 25oct2027, USD	0,31%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD	0,31%
Apple, 3% 13nov2027, USD	0,31%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD	0,3%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD	0,29%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I)	0,28%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD	0,28%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD	0,28%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD	0,28%
Lowe's, 3.95% 15oct2027, USD	0,28%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD	0,28%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD	0,28%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD	0,28%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD	0,28%
Humana Inc., 3.95% 15mar2027, USD	0,28%
Westpac Banking, 4.043% 26aug2027, USD	0,28%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD	0,28%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD	0,28%
John Deere Capital, 4.15% 15sep2027, USD (H)	0,28%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD	0,28%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD	0,28%
Adobe, 2.15% 1feb2027, USD	0,28%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD	0,28%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD	0,28%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD	0,28%
General Motors Financial, 2.35% 26feb2027, USD	0,28%
Caterpillar Financial Services Corp., 4.6% 15nov2027, USD (K)	0,28%
NIKE, 2.75% 27mar2027, USD	0,28%