BT27 - Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780872128)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2780872128

BT27 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Amundi

Usługodawca

10,29 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-22

2024-04-25

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIBS

CFI

BT27

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Convertible

Sektor

Italy

Zakres geograficzny

FTSE Italy Government 2027 Maturity Index

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

7,85 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-22

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-23, Italian S.E.

YTD

0,13 %
1M

-0,12 %
3M

-0,27 %
6M

0,35 %
1Y

1,18 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (BT27)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE Italy Government 2027 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2027

BT27 profile

The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in Italy. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780872128. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is BT27. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład BT27 na 2026-06-19

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	20,81%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR	14,97%
Italy, BTP 2.2% 1jun2027, EUR	14,02%
Italy, BTP 0.85% 15jan2027, EUR	13,97%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR	13,61%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	12,6%
Italy, BTP 1.1% 1apr2027, EUR	10,03%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków