29IT - iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) (IE00076HZIP3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00076HZIP3

29IT ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

5,13 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-19

2024-04-23

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

29IT

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index

Benchmark

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

17,7 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-19

6,52 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-19

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (29IT)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2029 Maturity US Treasury UCITS (G29U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. Treasuries maturing in 2029

29IT profile

The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.04.2024 with unique ISIN - IE00076HZIP3. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is 29IT. The total expense ratio is 0.1%. The iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład 29IT na 2026-06-18

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	4,96%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	4,95%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	4,92%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	4,7%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	4,57%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	4,51%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	4,22%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	4,2%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	4,19%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	4,08%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	4,02%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029)	3,94%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	3,73%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029)	3,72%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029)	3,56%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029)	3,26%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	3,25%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029)	3,08%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029)	2,93%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029)	2,75%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	2,74%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029)	2,7%
USA, Notes 3.875% 30sep2029, USD (Q-2029)	2,32%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029)	2,29%
USA, Notes 3.875% 30nov2029, USD (S-2029)	2,21%
USA, Notes 4% 31oct2029, USD (R-2029)	2,15%
USA, Notes 3.125% 31aug2029, USD (P-2029)	2,14%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029)	1,51%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	1,4%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029)	0,64%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD	0,4%
USA, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	0,28%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD	0%
MXN CASH	0%
EUR CASH	0%
USD CASH	-0,3%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF (USD) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków