AK8G - Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (LU2780871823)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2780871823

AK8G ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Amundi

Usługodawca

10,37 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-02

2024-04-25

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIBS

CFI

AK8G

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Germany

Zakres geograficzny

FTSE German Government 2027 Maturity Index

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

7,52 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-02

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-02, XETRA

YTD

0,11 %
1M

-0,06 %
3M

-0,24 %
6M

0,25 %
1Y

0,89 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (AK8G)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the FTSE German Government 2027 Maturity Index by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds maturing in 2027

AK8G profile

The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.04.2024 with unique ISIN - LU2780871823. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AK8G. The total expense ratio is 0.09%. The Amundi Fixed Maturity 2027 German Bund Government Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład AK8G na 2026-06-01

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	20,22%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	19,08%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	18,89%
Germany, Bobl 0% 16apr2027, EUR (1912D)	13,67%
Germany, Bund 0% 15nov2027, EUR (2741D)	13,47%
Germany, Bund 6.5% 4jul2027, EUR	9,62%
Germany, Green Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	5,05%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków