CEB1 - iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000GHXL2Q3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000GHXL2Q3

CEB1 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

4,67 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-26

2024-05-29

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

CEB1

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

274,95 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-26

85,5 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-26

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-26, XETRA

YTD

-0,63 %
1M

-2,56 %
3M

-4,52 %
6M

-3,88 %
1Y

-7,61 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (CEB1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index by investing in a portfolio comprised primarily of Eurozone government bonds with a target duration of approximately 20 years and a minimum rating of AA-.

CEB1 profile

The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.05.2024 with unique ISIN - IE000GHXL2Q3. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CEB1. The total expense ratio is 0.15%. The iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład CEB1 na 2026-06-25

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	14,94%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	8,37%
Austria, AGB 0.75% 20mar2051, EUR	7,79%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	5,33%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR	3,55%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	3,42%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	3,05%
Germany, Bund 2.5% 15aug2054, EUR	2,96%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR	2,67%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	2,59%
France, OAT 4% 25apr2060, EUR	2,51%
Netherlands, DSL 2.75% 15jan2047, EUR	2,46%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,44%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (11323D)	2,43%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	2,42%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	2,37%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	2,18%
Germany, Bund 0% 15aug2052, EUR (11323D)	1,81%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	1,81%
France, OAT Green Bond 0.5% 25jun2044, EUR	1,79%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	1,71%
France, OAT 3% 25jun2049, EUR	1,7%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR	1,2%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	1,15%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	1,12%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	1,09%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	1,01%
Netherlands, DSL 0% 15jan2052, EUR (11435D)	1%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR	1%
Austria, AGB 1.5% 20feb2047, EUR	0,88%
Belgium, OLO 4.35% 22jun2056, EUR	0,88%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,85%
Austria, AGB 1.85% 23may2049, EUR	0,81%
Belgium, OLO 1.6% 22jun2047, EUR	0,79%
Belgium, OLO 2.25% 22jun2057, EUR (OLO83)	0,74%
Ireland, IRGB 1.5% 15may2050, EUR	0,73%
Germany, Bund 0% 15aug2050, EUR (10957D)	0,72%
Belgium, OLO 2.15% 22jun2066, EUR	0,61%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,59%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR	0,55%
Finland, FGB 1.375% 15apr2047, EUR	0,49%
France, OAT 0.5% 25may2072, EUR	0,44%
Austria, AGB 2.1% 20sep2117, EUR	0,43%
Finland, FGB 0.5% 15apr2043, EUR	0,39%
Ireland, IRGB 3.15% 18oct2055, EUR	0,38%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,36%
Austria, AGB 3.75% 20mar2056, EUR	0,32%
Austria, AGB 0.7% 20apr2071, EUR	0,28%
Belgium, OLO 0.65% 22jun2071, EUR (93)	0,26%
Finland, FGB 0.125% 15apr2052, EUR	0,24%
Austria, AGB 0.85% 30jun2120, EUR	0,22%
Austria, AGB 1.5% 2nov2086, EUR	0,21%
EUR CASH	0%
GBP CASH	0%
USD CASH	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków