Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
SPDR State Street Global Advisors
Usługodawca
74,99 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-14
2007-01-25
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
GII
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Infrastructure
Sektor
Global
Zakres geograficzny
S&P Global Infrastructure Index
Benchmark
0.4 %
Współczynnik całkowitych wydatków
929,9 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-14
929,9 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-14
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-08-14, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (GII)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GII na 2026-08-13

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
TRANSURBAN GROUP 5,42%
AENA SME SA 5,41%
NEXTERA ENERGY INC 4,9%
IBERDROLA SA 4,08%
ENBRIDGE INC 3,87%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,4%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,36%
WILLIAMS COS INC 3,12%
SOUTHERN CO/THE 2,85%
DUKE ENERGY CORP 2,68%
GETLINK SE 2,66%
CONSTELLATION ENERGY 2,43%
ENEL SPA 2,42%
NATIONAL GRID PLC 2,3%
TC ENERGY CORP 2,3%
KINDER MORGAN INC 2,2%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,13%
ONEOK INC 2,04%
CHENIERE ENERGY INC 2,01%
TARGA RESOURCES CORP 2%
ADP 1,99%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,9%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,81%
DOMINION ENERGY INC 1,64%
SEMPRA 1,58%
ENGIE 1,56%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,42%
ENTERGY CORP 1,35%
ATLAS ARTERIA 1,33%
XCEL ENERGY INC 1,31%
EXELON CORP 1,31%
VISTRA CORP 1,3%
E.ON SE 1,3%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,3%
SATS LTD 1,28%
RWE AG 1,27%
SSE PLC 1,11%
P G + E CORP 1,07%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,06%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,99%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,95%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,88%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,73%
ENAV SPA 0,59%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,57%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,51%
DT MIDSTREAM INC 0,48%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,38%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,37%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,35%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,34%
KEYERA CORP 0,34%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,31%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,31%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,3%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,29%
SOUTH BOW CORP 0,27%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,26%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,23%
FRONTLINE PLC 0,2%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,16%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,14%
SICHUAN EXPRESSWAY CO LTD 0,14%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,11%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,1%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
HUANENG POWER INTL INC H 0,08%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,08%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,05%
SINGAPORE DOLLAR 0,02%
POUND STERLING 0,02%
EURO CURRENCY 0,01%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
CANADIAN DOLLAR 0,01%
NORWEGIAN KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SWISS FRANC 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
US DOLLAR 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.