GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US78463X8552

GII ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

75,8 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-21

2007-01-25

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

GII

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Infrastructure

Sektor

Global

Zakres geograficzny

S&P Global Infrastructure Index

Benchmark

0.4 %

Współczynnik całkowitych wydatków

924,76 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-21

924,76 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-21

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-21, NYSE Arca

YTD

7,23 %
1M

-1,68 %
3M

-2,06 %
6M

9,59 %
1Y

17,47 %
3Y

51,39 %
5Y

56,92 %
10Y

119,81 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (GII)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GII na 2026-07-20

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
TRANSURBAN GROUP	5,36%
AENA SME SA	5,07%
NEXTERA ENERGY INC	4,92%
ENBRIDGE INC	4,18%
IBERDROLA SA	4,06%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR	3,42%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3,29%
WILLIAMS COS INC	3,12%
SOUTHERN CO/THE	2,86%
DUKE ENERGY CORP	2,69%
GETLINK SE	2,59%
TC ENERGY CORP	2,45%
ENEL SPA	2,4%
NATIONAL GRID PLC	2,27%
KINDER MORGAN INC	2,2%
CONSTELLATION ENERGY	2,17%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG	2,11%
TARGA RESOURCES CORP	2,09%
ONEOK INC	2,03%
CHENIERE ENERGY INC	1,96%
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,95%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR	1,82%
ADP	1,8%
DOMINION ENERGY INC	1,65%
SEMPRA	1,63%
ENGIE	1,57%
ENTERGY CORP	1,39%
VISTRA CORP	1,38%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR	1,35%
E.ON SE	1,34%
ATLAS ARTERIA	1,34%
EXELON CORP	1,29%
XCEL ENERGY INC	1,28%
SATS LTD	1,23%
RWE AG	1,22%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO	1,19%
SSE PLC	1,1%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1,07%
P G + E CORP	1,06%
PEMBINA PIPELINE CORP	1,02%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	0,93%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	0,85%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE	0,77%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H	0,61%
ENAV SPA	0,56%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H	0,54%
DT MIDSTREAM INC	0,5%
SHENZHEN INTL HOLDINGS	0,41%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	0,37%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME	0,37%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U	0,37%
COSCO SHIPPING PORTS LTD	0,35%
KEYERA CORP	0,32%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H	0,31%
CORP AMERICA AIRPORTS SA	0,29%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	0,27%
SOUTH BOW CORP	0,26%
ANTERO MIDSTREAM CORP	0,25%
AXIA ENERGIA ADR	0,24%
SIA ENGINEERING CO LTD	0,23%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H	0,2%
FRONTLINE PLC	0,18%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H	0,15%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	0,15%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H	0,15%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR	0,14%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR	0,11%
CGN POWER CO LTD H	0,11%
SKY HARBOUR GROUP CORP	0,1%
KUNLUN ENERGY CO LTD	0,09%
IBERDROLA SA	0,08%
HUANENG POWER INTL INC H	0,08%
HONG KONG DOLLAR	0,08%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H	0,07%
POUND STERLING	0,06%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H	0,06%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD	0,06%
EURO CURRENCY	0,02%
NORWEGIAN KRONE	0,01%
SWISS FRANC	0,01%
CANADIAN DOLLAR	0,01%
SINGAPORE DOLLAR	0%
NEW ZEALAND DOLLAR	0%
JAPANESE YEN	0%
DANISH KRONE	0%
CZECH KORUNA	0%
AUSTRALIAN DOLLAR	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków