Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
SPDR State Street Global Advisors
Usługodawca
75,18 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-11-04
2007-01-25
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
GII
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Infrastructure
Sektor
Global
Zakres geograficzny
S&P Global Infrastructure Index
Benchmark
0.4 %
Współczynnik całkowitych wydatków
969,85 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-11-04
969,85 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-11-04
Nie
UCITS
USA
Kraj rejestracji

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-11-04, NYSE Arca

  • YTD
    8,33 %
  • 1M
    7,51 %
  • 3M
    -0,4 %
  • 6M
    -0,65 %
  • 1Y
    12,08 %
  • 3Y
    64,99 %
  • 5Y
    59,96 %
  • 10Y
    127,5 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (GII)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profil

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GII na 2026-11-03

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
TRANSURBAN GROUP 5,03%
AENA SME SA 5,02%
NEXTERA ENERGY INC 4,83%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 4,15%
IBERDROLA SA 4,09%
ENBRIDGE INC 3,59%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,53%
SOUTHERN CO/THE 2,96%
GETLINK SE 2,92%
WILLIAMS COS INC 2,91%
DUKE ENERGY CORP 2,71%
CONSTELLATION ENERGY 2,38%
NATIONAL GRID PLC 2,31%
TC ENERGY CORP 2,18%
ADP 2,17%
ENEL SPA 2,16%
KINDER MORGAN INC 2,12%
CHENIERE ENERGY INC 2,11%
TARGA RESOURCES CORP 2,1%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,08%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,94%
ONEOK INC 1,9%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,9%
DOMINION ENERGY INC 1,61%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,6%
SEMPRA 1,53%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,46%
ENTERGY CORP 1,4%
ENGIE 1,35%
XCEL ENERGY INC 1,35%
EXELON CORP 1,29%
E.ON SE 1,26%
VISTRA CORP 1,21%
RWE AG 1,2%
CONSOLIDATED EDISON INC 1,19%
SSE PLC 1,16%
SATS LTD 1,06%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 1,05%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 1%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,95%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,82%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,76%
ENAV SPA 0,63%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,56%
ATLAS ARTERIA 0,52%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT 0,5%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,45%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,43%
DT MIDSTREAM INC 0,41%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,41%
KEYERA CORP 0,38%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,36%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,34%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,31%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,29%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,26%
FRONTLINE PLC 0,24%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,24%
SOUTH BOW CORP 0,24%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,23%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,17%
SICHUAN EXPRESSWAY GROUP CO 0,17%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,15%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,15%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,13%
CGN POWER CO LTD H 0,13%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,13%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,11%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,1%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,09%
HUANENG POWER INTL INC H 0,09%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,09%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,09%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 0,08%
AUSTRALIAN DOLLAR 0,07%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,05%
NORWEGIAN KRONE 0,04%
CANADIAN DOLLAR 0,02%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
SINGAPORE DOLLAR 0%
JAPANESE YEN 0%
POUND STERLING 0%
SWISS FRANC 0%
YUAN RENMINBI OFFSHORE 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
EURO CURRENCY 0%
CZECH KORUNA 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.