Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US78463X8552
GII ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
SPDR State Street Global Advisors
Usługodawca
75,67 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-17
2007-01-25
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
GII
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Infrastructure
Sektor
Global
Zakres geograficzny
S&P Global Infrastructure Index
Benchmark
0.4 %
Współczynnik całkowitych wydatków
964,74 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-17
964,74 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-17
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-18, NYSE Arca

  • YTD
    7,23 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -2,06 %
  • 6M
    9,59 %
  • 1Y
    17,47 %
  • 3Y
    51,39 %
  • 5Y
    56,92 %
  • 10Y
    119,81 %
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (GII)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII profile

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GII na 2026-06-17

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
TRANSURBAN GROUP 5,32%
AENA SME SA 5,19%
NEXTERA ENERGY INC 4,69%
ENBRIDGE INC 4,02%
IBERDROLA SA 4%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 3,82%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,2%
WILLIAMS COS INC 2,93%
SOUTHERN CO/THE 2,74%
DUKE ENERGY CORP 2,59%
GETLINK SE 2,53%
QUBE HOLDINGS LTD 2,39%
TC ENERGY CORP 2,38%
ENEL SPA 2,37%
CONSTELLATION ENERGY 2,24%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,23%
NATIONAL GRID PLC 2,16%
KINDER MORGAN INC 2,06%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,94%
TARGA RESOURCES CORP 1,88%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,86%
ADP 1,85%
ONEOK INC 1,81%
CHENIERE ENERGY INC 1,68%
SEMPRA 1,58%
DOMINION ENERGY INC 1,56%
ENGIE 1,55%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,41%
VISTRA CORP 1,36%
ENTERGY CORP 1,35%
ATLAS ARTERIA 1,32%
E.ON SE 1,26%
EXELON CORP 1,25%
XCEL ENERGY INC 1,23%
RWE AG 1,14%
SATS LTD 1,1%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,07%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,05%
SSE PLC 1,02%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 0,99%
P G + E CORP 0,97%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,91%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,76%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 0,76%
ENAV SPA 0,62%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,6%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,52%
DT MIDSTREAM INC 0,48%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,39%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,38%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,34%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,34%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,32%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,32%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,31%
KEYERA CORP 0,31%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,29%
SOUTH BOW CORP 0,26%
AXIA ENERGIA ADR 0,25%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,24%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,24%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,2%
FRONTLINE PLC 0,19%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,15%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H 0,15%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,15%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
CGN POWER CO LTD H 0,11%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,11%
HUANENG POWER INTL INC H 0,09%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,09%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,09%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,09%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,09%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,06%
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0,06%
CANADIAN DOLLAR 0,04%
US DOLLAR 0,03%
EURO CURRENCY 0,02%
NEW ZEALAND DOLLAR 0,01%
POUND STERLING 0,01%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
SWISS FRANC 0,01%
AUSTRALIAN DOLLAR 0%
NORWEGIAN KRONE 0%
DANISH KRONE 0%
JAPANESE YEN 0%
SINGAPORE DOLLAR 0%
CZECH KORUNA 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.