26TP - iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) (IE000LZ7BZW8)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE000LZ7BZW8

26TP ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

5,08 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

2024-04-23

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBS

CFI

26TP

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Italy

Zakres geograficzny

ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

9,72 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-05

7,22 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-05

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-05, XETRA

YTD

0,6 %
1M

0,07 %
3M

0,35 %
6M

0,22 %
1Y

1,14 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (26TP)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2026 Maturity Italy UCITS (I26U) Index by investing in a portfolio comprised primarily of Italian government bonds maturing in 2026

26TP profile

The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Italy. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.04.2024 with unique ISIN - IE000LZ7BZW8. Main exchange is XETRA and ticker symbol is 26TP. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków