RU000A108AD1 - Currency Options (RU000A108AD1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Management Company "HEROES"

Usługodawca

2.85 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.031,18 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-08

368,79 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-08

2024-04-17

Data uruchomienia

RU000A108AD1

RU000A108AD1 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A108AD1

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A108AD1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds Provider implements an active management strategy. The preferred investment objects are bonds denominated in foreign currency. The fund management effectiveness is assessed in relation to the Moscow Exchange Substitute Bond Index (RURPLRUBTR).

RU000A108AD1 profile

The Currency Options is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AD1. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AD1. The total expense ratio is 2.85%. The Currency Options pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A108AD1 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, RF 2035	15,06%
VTB Bank (PAO), ZO-T1	9,5%
NOVATEK, 001P-05	9,06%
Polyus, PBO-05	8,9%
T-Bank, TCS-perp1	8,73%
Gazprom Capital, BZO26-1-D	8,68%
Sovcombank, T1-01	7,89%
SOVKOMFLOT, 001P-02	7,89%
VEB.RF, PBO-002R-54B	7,34%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD	7,08%
Metalloinvest, 002P-02	4,86%
SIBUR Holding, 001P-08	2,01%
Atomenergoprom, 001P-06	1,51%
Phosagro, BO-02-05	1,14%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków