RU000A108AB5 - Flagship (RU000A108AB5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Management Company "HEROES"

Usługodawca

4.35 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

830,85 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-15

693,06 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-15

2024-04-12

Data uruchomienia

RU000A108AB5

RU000A108AB5 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A108AB5

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A108AB5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Active management fund. The fund is investing in Russian stocks and bonds.

RU000A108AB5 profile

The Flagship is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AB5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AB5. The total expense ratio is 4.35%. The Flagship pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A108AB5 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	9,8%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	7,15%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	6,59%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	6,26%
Carsharing Russia, 001P-04	5,66%
Binnofarm Group, 001P-05	5,57%
AFK Sistema, 001P-31	4,86%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	4,84%
GTLK, 002P-13	4,21%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	4,02%
Hydromashservice, 001P-03	3,88%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3)	3,68%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6]	3,18%
Freight One JSC, 003P-04	3,16%
RZD, 001R-52R	3,05%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	3,02%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	2,77%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9)	2,35%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	2,16%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	1,74%
MTS, ord. [RU0007775219]	1,63%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	1,49%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	1,43%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	1,36%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09]	1,14%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	1,1%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	0,98%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	0,97%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	0,92%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków