(%)

US78468R7219

TFI ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

44,37 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-11-05

2007-09-11

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJMS

CFI

TFI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Municipal bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays Municipal Managed Money 1-25 Years Index

Benchmark

0.23 %

Współczynnik całkowitych wydatków

2.953,03 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-11-05

2.953,03 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-11-05

Nie

UCITS

USA

Kraj rejestracji

Rentowność na 2026-11-05, NYSE Arca

YTD

-0,02 %
1M

4,42 %
3M

-0,09 %
6M

-0,15 %
1Y

1,04 %
3Y

11,93 %
5Y

-0,78 %
10Y

14,79 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Profil

The SPDR Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Municipal Managed Money 1-25 Years Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. municipal bonds maturing in between 1 and 25 years

TFI profil

The SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Municipal bonds sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2007 with unique ISIN - US78468R7219. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is TFI. The total expense ratio is 0.23%. The SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład TFI na 2026-11-04

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
GAS 5.000 07/01/30	0,21%
State of Washington, 5% 1feb2028, USD (2024A)	0,21%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2028, USD (2023B)	0,21%
ALAUTL 5.000 12/01/30	0,19%
California, 5% 1nov2032, USD	0,19%
CTSGEN 5.000 07/01/28	0,18%
US DOLLAR	0,18%
City of New York, 5% 1aug2029, USD	0,18%
California, 5% 1nov2031, USD	0,18%
CASFAC 5.000 11/01/34	0,17%
ILS 5.000 01/01/41	0,17%
NYCFAC 5.000 07/15/36	0,17%
BAYTRN 5.000 04/01/34	0,16%
California Public Works Board, 5% 1oct2028, USD	0,15%
University of California, 5.25% 15may2038, USD (2026)	0,15%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 4% 15jun2037, USD	0,13%
City of New York, 5% 1aug2032, USD (2025)	0,13%
UNVHGR 5.000 05/15/29	0,13%
Alabama Toll Road, Bridge and Tunnel Authority, 5% 1oct2032, USD (2026-1)	0,13%
CTS 5.000 11/15/28	0,13%
District of Columbia, 5.5% 1jul2047, USD (2022A)	0,12%
State of Washington, 5% 1jun2039, USD (2021F)	0,12%
City of New York, 5% 1aug2030, USD (2022)	0,12%
Massachusetts Development Finance Agency, 5% 15nov2032, USD (2022B)	0,12%
OKSTRN 5.000 01/01/35	0,12%
NYSHGR 5.000 10/01/28	0,12%
MASWTR 5.000 02/01/32	0,12%
LOSSCD 5.000 07/01/34	0,12%
CASDEV 5.000 06/01/33	0,12%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1may2054, USD (2024A)	0,11%
Black Belt Energy Gas District, 5.5% 1jun2049, USD (2023)	0,11%
California Public Works Board, 5% 1apr2033, USD	0,11%
California Public Works Board, 5% 1sep2032, USD	0,11%
California State University, 5.25% 1nov2056, USD (2025A)	0,11%
California Community Choice Financing Authority, 5% 1feb2055, USD (2024E)	0,11%
City of New York, 5% 1aug2031, USD (2022)	0,11%
State of Washington, 5% 1aug2045, USD (2023A)	0,11%
State of Washington, 5% 1aug2029, USD (2024A)	0,11%
University of Texas, 5% 15aug2031, USD (2023A)	0,11%
Texas Transportation Commission, 5% 1oct2044, USD (2025)	0,11%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 1mar2028, USD (2025A)	0,11%
San Francisco Bay Area Rapid Transit District, 5% 1aug2042, USD (2016)	0,11%
Empire State Development Corp., 5% 15sep2028, USD (2022A)	0,11%
New York Municipal Water Finance Authority, 5% 15jun2050, USD	0,11%
New York Municipal Water Finance Authority, 5% 15jun2046, USD	0,11%
CASMED 4.000 08/15/40	0,11%
New Jersey Turnpike Authority, 5.25% 1jan2050, USD (2025)	0,11%
Northern California Energy Authority, 5% 1dec2054, USD (2024)	0,11%
Michigan Housing Development Authority, 2.95% 1dec2039, USD	0,11%
Massachusetts, 5% 1nov2028, USD (2022)	0,11%
Main Street Natural Gas Inc., FRN 1may2054, USD (2024A)	0,11%
Long Island Power Authority, 4% 1sep2037, USD (2019A)	0,11%
Illinois, 5.5% 1mar2047, USD (2022A)	0,11%
Energy Northwest Columbia Generation Station, 5% 1jul2040, USD (2021-A)	0,11%
CCEDEV 4.000 02/01/52	0,11%
DENCTF 5.000 12/01/28	0,11%
DES 5.000 05/01/33	0,11%
IRVSCD 4.500 02/15/45	0,11%
LOSSCD 5.000 07/01/32	0,11%
LOSUTL 5.000 07/01/45	0,11%
MAIUTL 5.000 09/01/53	0,11%
NYCGEN 5.000 05/01/39	0,11%
SCSUTL 5.250 12/01/37	0,11%
TXSWTR 5.000 10/15/30	0,11%
BWCDEV 4.000 09/01/37	0,11%
Cobb Kennestone Hospital Authority, 4% 1apr2052, USD (2012A)	0,1%
California, 5% 1nov2029, USD	0,1%
Chicago, 5.5% 1jan2035, USD (2019A)	0,1%
Sales Tax Securitization Corp., 4% 1jan2038, USD (2020A)	0,1%
Trinity Health Credit Group (OH), 5% 1dec2046, USD (2017OH)	0,1%
Hampton Roads Transportation Accountability Commission, 5.25% 1jul2060, USD (2020A)	0,1%
Massachusetts School Building Authority, 5% 15feb2055, USD (2025)	0,1%
Metropolitan Pier and Exposition Authority, 5% 15jun2050, USD (2020A)	0,1%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5% 15nov2035, USD (2025A)	0,1%
New Jersey Turnpike Authority, 5% 1jan2031, USD	0,1%
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, 5% 15dec2034, USD	0,1%
New Haven Unified School District, 4.5% 1aug2054, USD (2024)	0,1%
New York Transitional Finance Authority, 5% 15jul2042, USD (2026)	0,1%
New York Urban Development Corp., 5% 15mar2047, USD (2020C)	0,1%
New York Dormitory Authority, 5.5% 15mar2053, USD (2025C)	0,1%
New York Power Authority, 4% 15nov2045, USD	0,1%
Philadelphia Authority for Industrial Development, 4% 1jul2036, USD	0,1%
CASHGR 5.000 11/01/35	0,1%
WISGEN 4.850 09/01/43	0,1%
SFOWTR 5.000 11/01/31	0,1%
SFOWTR 5.000 11/01/29	0,1%
SFOSCD 5.000 06/15/38	0,1%
PALEDU 5.000 08/01/30	0,1%
NYSTRN 5.000 03/15/29	0,1%
NYSGEN 5.000 03/15/34	0,1%
NESSFH 5.050 09/01/45	0,1%
MAD 4.000 10/01/32	0,1%
LOSSCD 5.000 07/01/33	0,1%
FNYSCD 5.000 08/15/35	0,1%
CAS 5.000 10/01/29	0,1%
AUS 5.000 09/01/32	0,09%
CAS 5.000 09/01/32	0,09%
CASHGR 5.000 11/01/44	0,09%
CHRSCD 5.250 12/15/43	0,09%
COL 5.000 02/15/28	0,09%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

TFI - SPDR® Nuveen Bloomberg Barclays Municipal Bond ETF (USD) (US78468R7219)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rentowność na 2026-11-05, NYSE Arca

Notowania (TFI)

Zmiana dynamiki cen

Profil

TFI profil

Skład TFI na 2026-11-04

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (US78468R7219)

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds