RU000A107RE5 - Alfa Collection (RU000A107RE5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Alfa-Capital

Usługodawca

21.5 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Real Estate

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

125.654,8 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-31

3.458,42 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-31

2024-03-04

Data uruchomienia

RU000A107RE5

RU000A107RE5 ISIN

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CICXRU

CFI

RU000A107RE5

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-08-24, ***

YTD

9,35 %
1M

7,28 %
3M

7,28 %
6M

9,35 %
1Y

35,09 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-07-31

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A107RE5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds investment policy is the acquisition of real estate objects for the purpose of selling and/or rent off.

RU000A107RE5 profile

The Alfa Collection is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.03.2024 with unique ISIN - RU000A107RE5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107RE5. The total expense ratio is 21.5%. The Alfa Collection pays dividends 4 time(s) per year.

Skład RU000A107RE5 na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	7,9%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków