5067-СД - AAA - Iris

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Interwałowe inwestycyjne fundusze wzajemne (IIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

AAA Money Management

Usługodawca

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Tak

Qualified investor

158.968,77 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-01

461,65 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-01

2022-09-29

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

5067-СД

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (5067-СД)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

5067-СД profile

The AAA - Iris is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The AAA Money Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 29.09.2022. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 5067-СД. The AAA - Iris pays dividends 0 time(s) per year.

Skład 5067-СД na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
VEB.RF, PBO-001P-18	8,2%
Russian Post, BO-002P-01	5,61%
RUSGIDRO, BO-P13	3,99%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	3,82%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	3,7%
MTS, 001P-14	3,67%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	3,65%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	3,64%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	3,53%
Rostelecom, 001P-17R	3,33%
RZD, 001P-02R	3,26%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	3,15%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	3,11%
X5 Finance, 003P-06	3,02%
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9)	2,99%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	2,97%
Russian Post, BO-002P-02	2,95%
Magnit, BO-004R-08	2,9%
Gazprom Capital, BO-001P-05	2,86%
Rosseti, 001P-15R	2,79%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	2,77%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	2,71%
MTS, 001P-21	2,52%
RZD, 32	2,44%
Rosseti, BO-05	2,19%
RZD, 001P-20R	2,02%
Rostelecom, 002P-02R	1,87%
Rostelecom, 002P-06R	1,7%
Sberbank, 001P-SBER29	1,67%
Rostelecom, 001P-10R	1,48%
Gazprombank, 001P-21P	0,82%
RZD, 001P-06R	0,72%
Slavneft, 001P-03	0,5%
Russian Post, BO-002P-03	0,49%
MTS, 001P-20	0,47%
Gazprom Capital, BO-001P-04	0,39%
Atomenergoprom, 001P-01	0,36%
Polyus, PBO-03	0,32%
Gazprombank, 001P-19P	0,31%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7)	0,24%
Slavneft, 001P-01	0,23%
Rosneft, 002P-04	0,21%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków