4011 - Collective investment

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Closed

Status

ESE Asset Management

Usługodawca

11 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Money Market & Currency

Obiekt inwestowania

Currency basket

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

3.435,41 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-09-30

2,24 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-09-30

2020-07-15

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

4011

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-09-30

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The only aim of the funds management is to sell the funds assets on the best available terms and pay out cash in the form of funds shares partial payment, considering the fact that the funds property includes blocked assets.

4011 profile

The Collective investment is a(n) Money Market & Currency Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The ESE Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 15.07.2020. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 4011. The total expense ratio is 11%. The Collective investment pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków