0326-74549902 - AZ Capital

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Interwałowe inwestycyjne fundusze wzajemne (IIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Asset Management Company, JSC

Usługodawca

7.5 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

3,86 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-31

26,02 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-31

2005-05-04

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

0326-74549902

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-07-31

Dodaj do porównania

Notowania (0326-74549902)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Funds are investing primarily in the Russian "blue chips" stocks.

0326-74549902 profile

The AZ Capital is a(n) Equity Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Large Cap sector located in Russia. The Asset Management Company, JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 04.05.2005. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 0326-74549902. The total expense ratio is 7.5%. The AZ Capital pays dividends 0 time(s) per year.

Skład 0326-74549902 na 2026-07-31

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Tatneft, ord. [RU0009033591]	9,03%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,04%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	8,02%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	7,82%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	7,57%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	7,43%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	7,17%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	6,35%
Severstal, ord. [RU0009046510]	5,48%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	5,04%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	4,08%
Russia, 26207 (OFZ-PD, SU26207RMFS9)	3,93%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	3,6%
RZD, 30	3,09%
RUSGIDRO, ord. [RU000A0JPKH7]	3,08%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,85%
Astra Group, ord. [RU000A106T36]	1,43%
Surgutneftegas, ord. [RU0008926258]	0,49%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1]	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków