SPYV - SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) (US78464A5083)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US78464A5083

SPYV ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

61,75 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-21

2000-09-25

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJMS

CFI

SPYV

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

USA

Zakres geograficzny

S&P 500 Value Index

Benchmark

0.04 %

Współczynnik całkowitych wydatków

35.969,06 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-21

35.969,06 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-21

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-21, NYSE Arca

YTD

6,15 %
1M

1,81 %
3M

2,13 %
6M

9,83 %
1Y

19,36 %
3Y

54,44 %
5Y

64,04 %
10Y

238,51 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SPYV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies that exhibit value characteristics

SPYV profile

The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2000 with unique ISIN - US78464A5083. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SPYV. The total expense ratio is 0.04%. The SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład SPYV na 2026-07-20

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
APPLE INC	8,18%
AMAZON.COM INC	3,92%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP	2,1%
WALMART INC	1,68%
INTEL CORP	1,56%
COSTCO WHOLESALE CORP	1,42%
TESLA INC	1,35%
BANK OF AMERICA CORP	1,35%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,31%
CHEVRON CORP	1,21%
PROCTER + GAMBLE CO/THE	1,18%
HOME DEPOT INC	1,13%
MERCK + CO. INC.	1,05%
JPMORGAN CHASE + CO	0,99%
VISA INC CLASS A SHARES	0,92%
WELLS FARGO + CO	0,9%
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,88%
JOHNSON + JOHNSON	0,84%
ABBVIE INC	0,82%
LINDE PLC	0,81%
CITIGROUP INC	0,75%
CISCO SYSTEMS INC	0,7%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,67%
PEPSICO INC	0,63%
COCA COLA CO/THE	0,63%
NEXTERA ENERGY INC	0,63%
ANALOG DEVICES INC	0,62%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,62%
QUALCOMM INC	0,61%
ABBOTT LABORATORIES	0,6%
UNION PACIFIC CORP	0,6%
GENERAL ELECTRIC	0,58%
WESTERN DIGITAL CORP	0,57%
SCHWAB (CHARLES) CORP	0,57%
WALT DISNEY CO/THE	0,57%
EATON CORP PLC	0,53%
AT+T INC	0,52%
BLACKROCK INC	0,52%
DEERE + CO	0,5%
MASTERCARD INC A	0,5%
SALESFORCE INC	0,48%
PFIZER INC	0,48%
CONOCOPHILLIPS	0,48%
PROLOGIS INC	0,47%
CVS HEALTH CORP	0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0,45%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,44%
CHUBB LTD	0,43%
DANAHER CORP	0,43%
ALTRIA GROUP INC	0,43%
PALO ALTO NETWORKS INC	0,42%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	0,42%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0,42%
STARBUCKS CORP	0,41%
LOWE S COS INC	0,39%
DELL TECHNOLOGIES C	0,38%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0,37%
MEDTRONIC PLC	0,36%
MCDONALD S CORP	0,36%
SOUTHERN CO/THE	0,36%
LOCKHEED MARTIN CORP	0,35%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0,35%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0,34%
EQUINIX INC	0,34%
MCKESSON CORP	0,34%
ORACLE CORP	0,34%
MORGAN STANLEY	0,34%
DUKE ENERGY CORP	0,33%
US BANCORP	0,33%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,33%
ADOBE INC	0,32%
CSX CORP	0,32%
VALERO ENERGY CORP	0,32%
BOEING CO/THE	0,32%
MARATHON PETROLEUM CORP	0,31%
BLACKSTONE INC	0,31%
T MOBILE US INC	0,31%
WILLIAMS COS INC	0,31%
MARVELL TECHNOLOGY INC	0,31%
ACCENTURE PLC CL A	0,3%
WASTE MANAGEMENT INC	0,3%
MARSH + MCLENNAN COS	0,3%
COMCAST CORP CLASS A	0,29%
FREEPORT MCMORAN INC	0,29%
UNITED PARCEL SERVICE CL B	0,29%
PHILLIPS 66	0,29%
ELEVANCE HEALTH INC	0,28%
3M CO	0,28%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0,27%
TRAVELERS COS INC/THE	0,27%
AMERICAN TOWER CORP	0,27%
AON PLC CLASS A	0,26%
TJX COMPANIES INC	0,26%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	0,26%
EMERSON ELECTRIC CO	0,26%
S+P GLOBAL INC	0,26%
GILEAD SCIENCES INC	0,26%
NORFOLK SOUTHERN CORP	0,26%
THE CIGNA GROUP	0,26%
EOG RESOURCES INC	0,26%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków