Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

DFND - iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000U9ODG19)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000U9ODG19
DFND ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
BlackRock
Usługodawca
10,09 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-28
2024-02-01
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGES
CFI
DFND
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Aerospace & Defense
Sektor
Developed markets
Zakres geograficzny
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index
Benchmark
0.35 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
1.901,81 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-28
1.901,81 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-28
Tak
UCITS

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (DFND)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies within the industry of Aerospace and Defense, across developed markets

DFND profile

The iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Aerospace & Defense sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.02.2024 with unique ISIN - IE000U9ODG19. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is DFND. The total expense ratio is 0.35%. The iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład DFND na 2026-07-27

Papier Wartość
RTX CORP 8,6%
GE AEROSPACE 7,92%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 7,08%
BOEING 7,06%
AIRBUS GROUP 6,6%
HOWMET AEROSPACE INC 4,83%
SAFRAN SA 4,71%
LOCKHEED MARTIN CORP 4,63%
GENERAL DYNAMICS CORP 4,62%
BAE SYSTEMS PLC 3,75%
NORTHROP GRUMMAN CORP 3,42%
TRANSDIGM GROUP INC 3,37%
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,65%
RHEINMETALL AG 2,61%
AXON ENTERPRISE INC 1,98%
ROCKET LAB CORP 1,6%
CARPENTER TECHNOLOGY CORP 1,35%
CURTISS WRIGHT CORP 1,28%
ATI INC 1,23%
WOODWARD INC 1,17%
THALES SA 1,17%
LEONARDO FINMECCANICA SPA 1,13%
BOMBARDIER INC CLASS B 1,09%
ELBIT SYSTEMS LTD 1,03%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 1%
HANWHA AEROSPACE LTD 0,95%
HEICO CORP CLASS A 0,94%
SAAB CLASS B 0,91%
TEXTRON INC 0,78%
BWX TECHNOLOGIES INC 0,76%
HEICO CORP 0,67%
KONGSBERG GRUPPEN 0,62%
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 0,59%
MOOG INC CLASS A 0,56%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 0,53%
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 0,43%
CAE INC 0,39%
HEXCEL CORP 0,39%
MELROSE INDUSTRIES PLC 0,34%
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC 0,34%
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD 0,34%
LIG DEFENSE&AEROSPACE LTD 0,3%
DASSAULT AVIATION SA 0,29%
HENSOLDT AG 0,27%
VSE CORP 0,26%
STANDARDAERO 0,26%
MERCURY SYSTEMS INC 0,26%
AAR CORP 0,25%
AEROVIRONMENT INC 0,23%
MDA SPACE LTD 0,23%
KARMAN HOLDINGS INC 0,22%
LEONARDO DRS INC 0,18%
ARCHER AVIATION INC CLASS A 0,15%
HANWHA SYSTEMS LTD 0,15%
QINETIQ GROUP PLC 0,14%
LOAR HOLDINGS INC 0,12%
DUCOMMUN INC 0,12%
ASTRONICS CORP 0,1%
EXOSENS SA 0,1%
CHEMRING GROUP PLC 0,1%
BET SHEMESH ENGINES HOLDINGS LTD 0,09%
V2X INC 0,08%
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 0,08%
EXAIL TECHNOLOGIES SA 0,06%
DRONESHIELD LTD 0,06%
AVIO 0,05%
MILDEF GROUP 0,05%
REDWIRE CORP 0,05%
CADRE HOLDINGS INC 0,04%
AUSTAL LTD 0,04%
USD CASH 0,04%
EUR CASH 0,04%
ASTROSCALE HOLDINGS INC 0,04%
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 0,03%
ASTRONICS CORP CLASS B 0,02%
QPS HOLDINGS INC 0,02%
SATREC INITIATIVE LTD 0,01%
ISPACE INC 0,01%
GBP CASH 0,01%
SNT DYNAMICS LTD 0,01%
CASH COLLATERAL USD MLIFT 0%
BYRNA TECHNOLOGIES INC 0%
SEK CASH 0%
KRW CASH 0%
ILS CASH 0%
SGD CASH 0%
BNP Paribas A Fund Sustainable Thematic Select Classic USD Capitalisation 0%
NOK CASH 0%
AUD CASH 0%
JPY CASH 0%
CAD CASH 0%
STOXX 600 INDUS SEP 26 0%
XAI INDUSTRIAL SEP 26 0%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.