Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

AKUP - Alfa Capital The Smart Portfolio (RU000A107KJ9)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
Alfa-Capital
Usługodawca
2.33 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Multi Asset
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Russia
Zakres geograficzny
Nie
Qualified investor
12,72 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-11-05
289,18 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-11-05
2024-01-24
Data uruchomienia
RU000A107KJ9
AKUP ISIN
Nie
Wypłata dywidendy
CEXXXU
CFI
AKUP
Symbol giełdowy
Nie
UCITS
Rosja
Kraj rejestracji
Pasywny (indeksowy)
Styl zarządzania

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Korzystaj z naszego potężnego skanera obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł
  • Inteligentne monitorowanie portfela
Unlock Data

Rentowność na 2026-11-05, ***

  • YTD
    -3,06 %
  • 1M
    2,67 %
  • 3M
    4,11 %
  • 6M
    -0,63 %
  • 1Y
    3,51 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (AKUP)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Profil

The funds policy is long-term investment primarily in shares and depositary receipts of Russian and foreign issuers, bonds of Russian issuers, and accounts receivable under repo transactions. The goal is to ensure that the fund's profitability follows up the Alfa-Capital Smart Portfolio indicator (target indicator). The composition of the fund's portfolio is maintained close to the composition of the mutual fund portfolios included in the calculation of the target indicator when they are decomposed to the level of basic instruments, in order to ensure that the fund share price dynamics does not differ significantly from the target indicator dynamics.

AKUP profil

The Alfa Capital The Smart Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KJ9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKUP. The total expense ratio is 2.33%. The Alfa Capital The Smart Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Skład AKUP na 2026-09-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Gold (LBMA,USD,PM) 9,14%
SETL GRUPP, 002P-03 6,69%
ALROSA, 001P-01 6,02%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 5,43%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 4,81%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 4,78%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,78%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 4,51%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 4,12%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 4,03%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 3,5%
Atomenergoprom, 001P-08 3,14%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 3,04%
Russia, 29019 (OFZ-PC, SU29019RMFS5) 2,7%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 2,56%
MTS, ord. [RU0007775219] 1,75%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,67%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,92%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,88%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,83%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 0,63%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,46%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,41%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,26%
GTLK, 001P-21 0,25%
AFK Sistema, 001P-26 0,15%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 0,07%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,05%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,04%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0] 0,01%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,01%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8] 0%
ALROSA, ord. [RU0007252813] 0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054] 0%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.