AKUP - Alfa Capital The Smart Portfolio (RU000A107KJ9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Alfa-Capital

Usługodawca

2.33 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

11,1 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-17

274,62 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-17

2024-01-24

Data uruchomienia

RU000A107KJ9

AKUP ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

AKUP

Symbol giełdowy

Passive (Index)

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-20, ***

YTD

-1,99 %
1M

-1,84 %
3M

-5,6 %
6M

4,83 %
1Y

12,57 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (AKUP)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds policy is long-term investment primarily in shares and depositary receipts of Russian and foreign issuers, bonds of Russian issuers, and accounts receivable under repo transactions. The goal is to ensure that the fund's profitability follows up the Alfa-Capital Smart Portfolio indicator (target indicator). The composition of the fund's portfolio is maintained close to the composition of the mutual fund portfolios included in the calculation of the target indicator when they are decomposed to the level of basic instruments, in order to ensure that the fund share price dynamics does not differ significantly from the target indicator dynamics.

AKUP profile

The Alfa Capital The Smart Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KJ9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKUP. The total expense ratio is 2.33%. The Alfa Capital The Smart Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Skład AKUP na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Gold (LBMA,USD,PM)	8,98%
Ozon, ord. [RU000A10CW95]	8,21%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	6,97%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19]	6,49%
SETL GRUPP, 002P-03	5,39%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	4,83%
ALROSA, 001P-01	4,81%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4]	4,54%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	4,3%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	3,63%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	3,25%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	2,87%
Atomenergoprom, 001P-08	2,7%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	2,61%
Transneft, pref. [RU0009091573]	2,54%
MTS, ord. [RU0007775219]	2,44%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	1,76%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	1%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3]	0,8%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,57%
RVK-Invest, 001P-01	0,44%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3]	0,34%
GTLK, 001P-21	0,2%
Borjomi Finance, 001P-02	0,16%
AFK Sistema, 001P-26	0,13%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4)	0,06%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3]	0,05%
VK IPJSC, ord. [RU000A106YF0]	0,02%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	0,01%
NLMK, ord. [RU0009046452]	0,01%
ALROSA, ord. [RU0007252813]	0%
Magnit, ord. [RU000A0JKQU8]	0%
X5 Retail Group, GDR [US98387E2054]	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków