RU000A106G80 - Tinkoff Replacement bonds (RU000A106G80)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

T-Capital

Usługodawca

1.8 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Undefined

Zakres geograficzny

Tak

Qualified investor

855,8 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-05-29

580,27 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-05-29

2023-08-01

Data uruchomienia

RU000A106G80

RU000A106G80 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CICXLY

CFI

RU000A106G80

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-03, ***

YTD

-12,88 %
1M

-6,18 %
3M

-8,66 %
6M

-10,96 %
1Y

0,74 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A106G80)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The fund's strategy is long-term investment in securities (bonds and clearing participation certificates), cash in rubles and foreign currency, property rights and other assets.

RU000A106G80 profile

The Tinkoff Replacement bonds is a(n) Fixed Income Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Undefined. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.08.2023 with unique ISIN - RU000A106G80. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106G80. The total expense ratio is 1.8%. The Tinkoff Replacement bonds pays dividends 0 time(s) per year.