RU000A105153 - Hedge Fund P5 (RU000A105153)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Interwałowe inwestycyjne fundusze wzajemne (IIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Astra Asset Management

Usługodawca

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Tak

Qualified investor

1.855,46 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-30

27.886,13 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-30

2022-05-05

Data uruchomienia

RU000A105153

RU000A105153 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIMXLY

CFI

RU000A105153

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-22, ***

YTD

1,62 %
1M

7,35 %
3M

8,43 %
6M

8,28 %
1Y

29,91 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-06-30

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A105153)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

RU000A105153 profile

The Hedge Fund P5 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Astra Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 05.05.2022 with unique ISIN - RU000A105153. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105153. The Hedge Fund P5 pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków