Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

RU000A105328 - SAIL-design 1 (RU000A105328)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)
Rodzaj funduszu
Formed
Status
SAIL Asset Management
Usługodawca
-
Współczynnik całkowitych wydatków
Real Estate
Obiekt inwestowania
Undefined
Sektor
Undefined
Zakres geograficzny
Tak
Qualified investor
1.266,05 RUB
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-05-29
10.821,06 mln RUB
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-05-29
2021-10-28
Data uruchomienia
RU000A105328
RU000A105328 ISIN
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CICXLY
CFI
RU000A105328
Symbol giełdowy
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-23, ***

  • YTD
    2,43 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    1,63 %
  • 6M
    15,26 %
  • 1Y
    36,33 %
  • 3Y
    89,31 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2026-05-29
Dodaj do porównania

Notowania (RU000A105328)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Under the management of PARUS Asset Management there are two industrial complexes, the anchor tenant of which is the well–known logistics company FM Logistic - the leader of the 3PL industry. The combined area of the two warehouse complexes is 235,000 m2. The company's clients are well–known world and Russian brands: Mars, BOSCH, Rive Gauche, Golden Apple, L'OREAL, etc. A long-term lease agreement has been signed with the tenant until November 30, 2029 with the possibility of prolongation and annual indexation of the rental rate by the CPI (in the range from 4% to 8%).

RU000A105328 profile

The SAIL-design 1 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 28.10.2021 with unique ISIN - RU000A105328. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105328. The SAIL-design 1 pays dividends 12 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.