RU000A1022Z1 - PARUS-OZN (RU000A1022Z1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

SAIL Asset Management

Usługodawca

Współczynnik całkowitych wydatków

Real Estate

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Tak

Qualified investor

8.831,48 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-05-29

1.983,68 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-05-29

2020-08-18

Data uruchomienia

RU000A1022Z1

RU000A1022Z1 ISIN

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CICXLY

CFI

RU000A1022Z1

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-23, ***

YTD

16,01 %
1M

5,15 %
3M

8,97 %
6M

21,74 %
1Y

36,4 %
3Y

93,09 %
5Y

164,02 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-05-29

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A1022Z1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

RU000A1022Z1 profile

The PARUS-OZN is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.08.2020 with unique ISIN - RU000A1022Z1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1022Z1. The PARUS-OZN pays dividends 12 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków