RU000A100WZ5 - ACCENT FUND IV - Commercial Real Estate (RU000A100WZ5)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

ACCENT Asset Management

Usługodawca

Współczynnik całkowitych wydatków

Real Estate

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Tak

Qualified investor

1.419 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-30

1.673,72 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-30

2020-04-10

Data uruchomienia

RU000A100WZ5

RU000A100WZ5 ISIN

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CICXLY

CFI

RU000A100WZ5

Symbol giełdowy

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-16, ***

YTD

15,79 %
1M

3,05 %
3M

8,52 %
6M

17,92 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-06-30

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A100WZ5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

RU000A100WZ5 profile

The ACCENT FUND IV - Commercial Real Estate is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The ACCENT Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 10.04.2020 with unique ISIN - RU000A100WZ5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A100WZ5. The ACCENT FUND IV - Commercial Real Estate pays dividends 12 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków