SBFR - The First – Float Coupon Bonds Fund (RU000A107KW2)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

0.86 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

All Sectors

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

15,02 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-23

90.050,81 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-23

2024-01-26

Data uruchomienia

RU000A107KW2

SBFR ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

SBFR

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-23, ***

YTD

5,98 %
1M

1,28 %
3M

4,02 %
6M

8,68 %
1Y

20,72 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SBFR)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds strategy is to invest primarily in bonds with variable coupon, as well as in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Bonds with Variable Coupon (RUFLBITR).

SBFR profile

The The First – Float Coupon Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KW2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBFR. The total expense ratio is 0.86%. The The First – Float Coupon Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład SBFR na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6)	8,64%
Russia, 29025 (OFZ-PC, SU29025RMFS2)	6,46%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8)	5,73%
Russia, 29024 (OFZ-PC, SU29024RMFS5)	4,79%
Russia, 29029 (OFZ-PC, SU29029RMFS4)	4,28%
RUSGIDRO, BO-002R-12	3,49%
Russia, 29018 (OFZ-PC, SU29018RMFS7)	3,45%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3)	3,26%
EvrazHolding Finance, 003P-01	2,73%
Atomenergoprom, 001P-13	2,22%
SPFC DOM.RF, 16	2,17%
Ozon, 001P-02	2,16%
Europlan LC, 001P-07	1,98%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001	1,93%
RZD, 001P-32R	1,86%
Atomenergoprom, 001P-14	1,78%
VEB.RF, PBO-002P-36	1,59%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P	1,58%
MTS, 002P-17	1,56%
Russia, 29021 (OFZ-PC, SU29021RMFS1)	1,53%
Metalloinvest, 002P-05	1,52%
Gazprom Neft, 005P-06R	1,43%
VEB.RF, PBO-002R-58	1,43%
MTS, 003P-02	1,42%
X5 Finance, 003P-04	1,39%
VEB.RF, PBO-002R-53	1,37%
PSB Bank, 004P-04	1,3%
RZD, 001R-49R	1,27%
VEB.RF, PBO-002P-39	1,24%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9)	1,19%
Gazprom Neft, 005P-02R	1,15%
MTS, 002P-02	0,92%
Magnit, BO-005R-03	0,91%
MTS, 002P-13	0,84%
Metalloinvest, 002P-01	0,83%
Gazprom Neft, 005P-05R	0,82%
Metalloinvest, 002P-04	0,81%
Gazprom Capital, BO-003R-24	0,73%
RZD, 001P-28R	0,72%
Metalloinvest, 001P-14	0,71%
MTS, 002P-05	0,68%
Magnit, BO-006R-01	0,64%
VEB.RF, PBO-002R-52	0,58%
Gazprom Capital, 07	0,57%
RUSGIDRO, BO-002R-05	0,52%
Gazprom Neft, 003P-07R	0,5%
VEB.RF, PBO-002R-50	0,45%
MTS, 002P-01	0,45%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3)	0,44%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005	0,41%
DOM.RF, 002P-04	0,35%
MTS, 002P-04	0,3%
RZD, 001P-26R	0,29%
Gazprom Capital, BO-003P-02	0,26%
Russia, 29023 (OFZ-PC, SU29023RMFS7)	0,26%
Russia, 29022 (OFZ-PC, SU29022RMFS9)	0,24%
Novosibirsk region, 34028	0,23%
Metalloinvest, 001P-09	0,21%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	0,14%
Rosseti Sibiria, 001P-01	0,13%
Norilsk Nickel, BO-001P-07	0,13%
Mosoblenergo, 001P-01	0,11%
Nizhny Novgorod Region, 34017	0,11%
Russia, 29019 (OFZ-PC, SU29019RMFS5)	0,11%
Rostelecom, 001P-07R	0,1%
Rosseti Lenenergo, 001P-01	0,09%
Rosseti Moscow region, 001P-05	0,09%
PSB Bank, 003P-09	0,09%
Rosseti of Centre, 001P-03	0,09%
Metalloinvest, 001R-13	0,08%
Gazprom Neft, 003P-14R	0,08%
RZD, 001P-33R	0,08%
KAMAZ, BO-P12	0,08%
Acron, BO-001P-05	0,07%
VEB.RF, PBO-002P-41	0,06%
Gazprom Neft, 003P-13R	0,06%
Gazprom Capital, BO-002P-09	0,05%
Rosseti Moscow region, 001P-06	0,05%
VEB.RF, PBO-002P-40	0,05%
Rostelecom, 001P-20R	0,05%
Sovcombank, BO-P05	0,04%
Gazprom Neft, 003P-10R	0,04%
Gazprom Neft, 003P-11R	0,04%
Metalloinvest, 001P-06	0,03%
ALROSA, 001P-01	0,03%
MTS, 002P-06	0,02%
Metalloinvest, 001P-08	0,02%
Atomenergoprom, 001P-03	0,02%
SPFC DOM.RF, 08	0,02%
Slavneft, 002P-05	0,01%
VEB.RF, PBO-002P-37	0,01%
Auto Finance Bank, BO-001P-12	0%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07	0%
RUSGIDRO, BO-P12	0%
RUSGIDRO, BO-002R-01	0%
RUSGIDRO, BO-002R-09	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków