RU000A106CX9 - UM (RU000A106CX9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Zamknięte inwestycyjne fundusze wzajemne (ZIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Alfa-Capital

Usługodawca

17.5 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Real Estate

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

134.960,04 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-31

714,84 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-31

2023-07-03

Data uruchomienia

RU000A106CX9

RU000A106CX9 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CICXRU

CFI

RU000A106CX9

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-07-31

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A106CX9)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

Funds strategy is investment into real estate and other assets.

RU000A106CX9 profile

The UM is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.07.2023 with unique ISIN - RU000A106CX9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106CX9. The total expense ratio is 17.5%. The UM pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków