RU000A1060S6 - MKB Coupon Income (RU000A1060S6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

MKB Investments

Usługodawca

2.5 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.070,06 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-08

57,35 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-08

2023-04-17

Data uruchomienia

RU000A1060S6

RU000A1060S6 ISIN

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A1060S6

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A1060S6)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Fund implements an active management strategy by investing in bonds denominated in the currency of the Russian Federation and rights of claim under repo agreements, as well as other assets.

RU000A1060S6 profile

The MKB Coupon Income is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The MKB Investments fund’s base currency is RUB and the share class was registered 17.04.2023 with unique ISIN - RU000A1060S6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A1060S6. The total expense ratio is 2.5%. The MKB Coupon Income pays dividends 4 time(s) per year.

Skład RU000A1060S6 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	15,36%
X5 Finance, 003P-16	8,54%
RUSGIDRO, BO-002R-09	8,45%
TransContainer, P02-02	8,21%
Gazprom Neft, 005P-02R	8,06%
HC Novotrans, 002P-02	7,78%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9)	7,37%
GTLK, 001P-21	6,81%
Rostelecom, 001P-16R	4,37%
Eximbank of Russia, 002P-05	4,22%
Eximbank of Russia, 002P-04	3,32%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	1,19%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków