RU000A105TU1 - BCS Capital (RU000A105TU1)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

BrokerCreditService Asset Management

Usługodawca

5.18 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Multi Asset

Obiekt inwestowania

Undefined

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

449,33 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16

1.841,57 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16

2023-02-27

Data uruchomienia

RU000A105TU1

RU000A105TU1 ISIN

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A105TU1

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-17, ***

YTD

4,72 %
1M

3,35 %
3M

3,28 %
6M

6,34 %
1Y

10,43 %
3Y

29,09 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A105TU1)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in shares and bonds of Russian legal entities denominated in rubles. The indicator with which the Provider evaluates the active management effectiveness is the Moscow Exchange Pension Savings Assets Index Aggressive (RUPAI).

RU000A105TU1 profile

The BCS Capital is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.02.2023 with unique ISIN - RU000A105TU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105TU1. The total expense ratio is 5.18%. The BCS Capital pays dividends 4 time(s) per year.

Skład RU000A105TU1 na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38]	5,45%
Sberbank, ord. [RU0009029540]	5,26%
MKPAO YuMG, ord. [RU000A107JE2]	4,85%
Transneft, pref. [RU0009091573]	4,34%
Rosagroleasing, 001P-05	4,17%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	3,75%
Baltic Leasing, BO-P10	3,33%
Freight One JSC, 003P-02	3,21%
RESO-Leasing, BO-P-25	3,11%
Headhunter, ord. [RU000A107662]	2,99%
Europlan LC, 001P-09	2,88%
PJSC Promomed, ord. [RU000A108JF7]	2,62%
Ekoniva, 001P-01	2,5%
Eximbank of Russia, 002P-05	2,49%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1]	2,46%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1]	2,41%
UEC, 001P-01	2,19%
Phosagro, BO-02-06	2,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-04	1,99%
Metalloinvest, 001P-06	1,97%
Novabev Group, ord. [RU000A0HL5M1]	1,81%
AFK Sistema, 001P-26	1,77%
AVTOBAN-Finance, BO-P08	1,63%
MTS, 002P-01	1,62%
GTLK, 002P-12	1,55%
RESO-Leasing, BO-02P-05	1,54%
RZD, 001R-43R	1,53%
Auto Finance Bank, BO-001P-11	1,51%
VEB.RF, PBO-002P-36	1,47%
GTLK, 002P-09	1,47%
EvrazHolding Finance, 003P-01	1,37%
Lukoil, ord. [RU0009024277]	1,15%
Freight One JSC, 003P-04	1,08%
Ulyanovsk Region, 34013	1,08%
Positive Group, 001P-03	1,08%
Russia, 26240 (OFZ-PD, SU26240RMFS0)	1,07%
SPFC DOM.RF, 06	1,06%
Ulyanovsk Region, 34009	1,06%
Russia, 29007 (OFZ-PC, SU29007RMFS0)	1,03%
Russian Post, BO-002P-03	1%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P17	1%
SPE TB-8, A1	0,9%
Whoosh, 001P-04	0,9%
GTLK, 001P-03	0,87%
AFK Sistema, 002P-03	0,83%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4)	0,83%
Auto Finance Bank, BO-001P-18	0,73%
VEB.RF, PBO-002P-33	0,47%
Carsharing Russia, 001R-07	0,27%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1)	0,14%
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1)	0,12%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5)	0,04%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków