SBCN - The First - The Savings in Yuan Fund (RU000A105PU9)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

0.7 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Money Market & Currency

Obiekt inwestowania

Currency basket

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

12,45 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16

2.104,85 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16

2023-01-12

Data uruchomienia

RU000A105PU9

SBCN ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

SBCN

Symbol giełdowy

Passive (Index)

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-17, ***

YTD

-4,69 %
1M

-3,75 %
3M

-2,4 %
6M

-4,24 %
1Y

-3,6 %
3Y

1,25 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SBCN)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Provider implements a passive management strategy, investing the funds in bonds of Russian issuers denominated in yuan and concluding repo agreements in yuan. The aim is to follow up the Russian Secured Funding Average Rate CNY (RUSFARCNY) as profitability indicator.

SBCN profile

The The First - The Savings in Yuan Fund is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 12.01.2023 with unique ISIN - RU000A105PU9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBCN. The total expense ratio is 0.7%. The The First - The Savings in Yuan Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków