RU000A106MT6 - Subsoil of Russia (RU000A106MT6)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Otwarte inwestycyjne fundusze wzajemne (OIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

Promsvyaz, Ltd.

Usługodawca

4.49 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Equity

Obiekt inwestowania

Extraction of natural resources

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

1.391,41 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-08

1.460,6 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-08

2022-11-22

Data uruchomienia

RU000A106MT6

RU000A106MT6 ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CIOXLU

CFI

RU000A106MT6

Symbol giełdowy

Active

Management Style

Nie

UCITS

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (RU000A106MT6)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

In composing the assets structure the fund follows the Moscow Exchange Broad Market Index (MOEXBMI).

RU000A106MT6 profile

The Subsoil of Russia is a(n) Equity Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Extraction of natural resources sector located in Russia. The Promsvyaz, Ltd. fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.11.2022 with unique ISIN - RU000A106MT6. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A106MT6. The total expense ratio is 4.49%. The Subsoil of Russia pays dividends 0 time(s) per year.

Skład RU000A106MT6 na 2026-04-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Lukoil, ord. [RU0009024277]	9,86%
Transneft, pref. [RU0009091573]	9,86%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8]	9,05%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5]	8,57%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411]	8,34%
Gazprom, ord. [RU0007661625]	8,2%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8]	8,16%
Tatneft, ord. [RU0009033591]	6,41%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06]	5,31%
Rosseti of Centre and Privolzhie, ord. [RU000A0JPN96]	4,82%
NLMK, ord. [RU0009046452]	4,4%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524]	4,26%
Novorossiysk Commercial Sea Port, ord. [RU0009084446]	3,32%
Rosseti of Centre, ord. [RU000A0JPPL8]	2,78%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467]	2,55%
Severstal, ord. [RU0009046510]	2,23%
MMK, ord. [RU0009084396]	0,85%
Rosseti Ural, ord. [RU000A0JPPT1]	0,31%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków