SBGD - The First - The Affordable Gold Fund (RU000A105385)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

Giełdowe inwestycyjne fundusze wzajemne (GIFW)

Rodzaj funduszu

Formed

Status

First Asset Management

Usługodawca

1.3 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Precious Metals

Obiekt inwestowania

Gold

Sektor

Russia

Zakres geograficzny

Nie

Qualified investor

29,02 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18

7.582,58 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18

2022-09-01

Data uruchomienia

RU000A105385

SBGD ISIN

Nie

Wypłata dywidendy

CEXXXU

CFI

SBGD

Symbol giełdowy

Passive (Index)

Management Style

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-19, ***

YTD

-6,79 %
1M

-10,84 %
3M

-14,52 %
6M

1,34 %
1Y

27,81 %
3Y

103,09 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (SBGD)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The funds policy is to invest primarily in gold. The funds management aim is to follow up the stock exchange prices of the financial instrument GLDRUB_TOM.

SBGD profile

The The First - The Affordable Gold Fund is a(n) Precious Metals Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Gold sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 01.09.2022 with unique ISIN - RU000A105385. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBGD. The total expense ratio is 1.3%. The The First - The Affordable Gold Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Skład SBGD na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Gold (LBMA,USD,PM)	96,06%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków